AV解说 佳力求: 603912：佳力求对于“佳力转债”可采纳回售的第一次提醒性公告
发布日期：2024-09-13 08:40 点击次数：122
苏畅麻豆
证券代码：603912 证券简称：佳力求 公告编号：2024-084
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力求机房环境本事股份有限公司
对于“佳力转债”可采纳回售的第一次提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特殊纪录、误导性论说
或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律遭殃。
伏击内容提醒：
? 回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日
? 回售期内“佳力转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险提醒：可转债执有东谈主采纳回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含
当期利息）卖出执有的“佳力转债”。欺压本公告密出前的终末一个交往日，
“佳
力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东谈主采纳回售可能会带来弃世，
敬请可转债执有东谈主关爱采纳回售的投资风险。
南京佳力求机房环境本事股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024
年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日聚会 30 个交往日的收盘价钱低于公司“佳力
转债”当期转股价钱的 70%。把柄《南京佳力求机房环境本事股份有限公司公
建立行可转机公司债券召募证明书》的商定，可转债回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚方针》
《可转机公司债券科罚方针》
《上
海证券交往所股票上市公法》和《南京佳力求机房环境本事股份有限公司公建立
行可转机公司债券召募证明书》，就回售相办事项向整体“佳力转债”执有东谈主公
告如下：
一、可转债刊行上市莽撞
经中国证券监督科罚委员会《对于核准南京佳力求机房环境本事股份有限公
司公建立行可转机公司债券的批复》
（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公建立行了 300.00 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 30，000.00 万元，本次刊行的可转机公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，
票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券交往所自律监管决定书[2020]270 号文答应，公司本次刊行的
交往，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
把柄《上海证券交往所股票上市公法》等相干规章及《南京佳力求机房环境
本事股份有限公司公建立行可转机公司债券召募证明书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转机为公司股份。
“佳力转债”的运行转股价钱为 23.40
元/股，现时转股价钱为 10.71 元/股。
二、回售条件及价钱
（一）回售条件
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可转机公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何聚会
三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券执有东谈主有
权将其执有的可转机公司债券一谈或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计
算，在诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“聚会三十个交往日”须从转股价钱诊治之后的第一个
交往日起再行计较。
终末两个计息年度可转机公司债券执有东谈主在每年回售条件初次快活后可按
上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次快活回售条件而可转机公司债券执有东谈主
未在公司届时公告的回售请教期内请教并实行回售的，该计息年度不可再哄骗回
售权，可转机公司债券执有东谈主不可屡次哄骗部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资技俩标实行情况与公司在
召募证明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，把柄中国证监会的相干规章被视作
改动召募资金用途或被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可转机公司债券
执有东谈主享有一次回售的权益。可转机公司债券执有东谈主有权将其执有的可转机公司
债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。执有东谈主在附加回
售条件快活后，不错在公司公告后的附加回售请教期内进行回售，该次附加回售
请教期内伪善行回售的，不可再哄骗附加回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的计较方法，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30
日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7
月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售
价钱为 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。
三、本次可转债回售的相办事项
（一）回售事项的提醒
“佳力转债”执有东谈主可回售部分或一谈未转股的可转机公司债券。“佳力转
债”执有东谈主有权采纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请教顺次
本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。
哄骗回售权的可转债执有东谈主应在回售请教期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售请教，场地为卖出，回售请教经证据后不可肃除。
淌若请教当日未能请教班师，可于次日接续请教（限请教期内）。
（三）回售请教期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。
（四）回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记
结算有限遭殃公司上海分公司的相干业务公法，回售资金的披发日为 2024 年 9
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
四、回售时辰的交往
“佳力转债”在回售时辰将接续交往，但住手转股。在吞并交往日内，若“佳
力转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转机公司债券指示面值总和少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将接续交往，待回售期终了后，公司将线路相干公告，在公告三个交往
日后“佳力转债”将住手交往。
五、风险提醒
可转债执有东谈主采纳回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出执有的“佳力转债”。欺压本公告密出前的终末一个交往日，
“佳力转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东谈主采纳回售可能会带来弃世，敬请可转债
执有东谈主关爱采纳回售的投资风险。
六、连络花式
连络部门：证券部
连络电话：025-84916610
特此公告。
南京佳力求机房环境本事股份有限公司董事会
