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   博时基金管束有限公司 博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基         金托管协议    基金管束东说念主：博时基金管束有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                                                               博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                                                       目          录                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议   鉴于博时基金管束有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限牵累公司， 按照关系法律法例的法则具备担任基金管束东说念主的阅历和才能，拟召募刊行博时月月兴 30 天执 有期债券型证券投资基金；   鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照关系 法律法例的法则具备担任基金托管东说念主的阅历和才能；   鉴于博时基金管束有限公司拟担任博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金的基金管 理东说念主，招商银行股份有限公司拟担任博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金的基金托管 东说念主；   为明确博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金的基金管束东说念主和基金托管东说念主之间的权 利义务关系，特制订本托管协议；   除非另有约定，《博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)中界说的术语在用于本托管协议时应具有同样的含义，若有抗拒应以基金合同为准。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施手艺的关系安排按照基金合同的法则扩充。                             博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                        一、基金托管协议当事东说念主 （一）基金管束东说念主（也可称金钱管束东说念主）  称呼：博时基金管束有限公司  住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层  邮政编码：518040  法定代表东说念主：江曙光  成立时分：1998 年 7 月 13 日  批准诞渴望关：中国证券监督管束委员会   批准诞生文号：中国证监会证监基字【1998】26 号  组织面容：有限牵累公司  注册老本：2.5 亿元东说念主民币  存续手艺：执续考虑  考虑畛域：基金召募；基金销售；金钱管束以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东说念主（也可称金钱托管东说念主）  称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)  住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  邮政编码：518040  法定代表东说念主：缪建民  成立时分：1987 年 4 月 8 日  基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号  组织面容：股份有限公司  注册老本：东说念主民币 252.20 亿元  存续手艺：执续考虑                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议             二、基金托管协议的依据、宗旨和原则   （一）顽强托管协议的依据   本协议依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》                                  ”)、                                    《公开召募证 券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动 性风险管束法则》        、                   （以下简称“《信息裸露办法》”）         《公开召募证券投资基金信息裸露管束办法》 等研究法律法例、基金合同过甚他研究法则制订。   （二）顽强托管协议的宗旨   顽强本协议的宗旨是明确基金管束东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的撑执、投资运作、 净值计较、收益分拨、信息裸露及相互监督等关系事宜中的权力义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   （三）顽强托管协议的原则   基金管束东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、教师信用、充分保护基金份额执有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本协议。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议           三、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据研究法律法例的法则以及《基金合同》的约定，对基金投资畛域、 投资比例、投资铁心、关联方交易等进行监督。   本基金的投资畛域主要为具有难懂流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央行单子、 金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级 债券、政府支执债券、政府支执机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及 其他经中国证监会允许投资的债券）                、国债期货、信用生息品、金钱支执证券、债券回购、同 业存单、银行入款（包含协议入款、按期入款过甚他银行入款）、货币市集用具以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须恰当中国证监会关系法则)。   本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可 交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在践诺安妥设施后，可 以将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，每个交易 日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，执有现款或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金金钱净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例铁心，基金管束东说念主在践诺安妥设施后， 不错调节上述投资品种的投资比例。   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；   （2）本基金每个交易日日终扣除国债期货需交纳的交易保证金后，应当保执不低于基金 金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不超过基金金钱净值的 10％；   （4）本基金管束东说念主管束的沿途基金执有一家公司刊行的证券，不超过该证券的 10％；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样金钱支执证券的比例，不得超过基金金钱净值 的 10％；                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议    （6）本基金执有的沿途金钱支执证券，其市值不得超过基金金钱净值的 20％；    （7）本基金执有的并吞(指并吞信用级别)金钱支执证券的比例，不得超过该金钱支执证 券范畴的 10％；    （8）本基金管束东说念主管束的沿途基金投资于并吞原始权益东说念主的各样金钱支执证券，不得超 过其各样金钱支执证券统共范畴的 10％；    （9）本基金金钱总值不得超过基金金钱净值的 140%；    （10）本基金参与国债期货交易，需投降下列投资比例铁心： 市值的 30%； 交易日基金金钱净值的 30%； 货合约价值，统共（轧差计较）应当恰当基金合同对于债券投资比例的研究约定；    （11）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统共不得超过本基金金钱净值的 15%；    因证券/期货市集波动、基金范畴变动等基金管束东说念主之外的身分以致基金不恰现时款所规 定比例铁心的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；    （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接管质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资畛域保执一致；    （13）本基金不执有具有信用保护卖方属性的信用生息品，不执有合约类信用生息品， 本基金执有的信用生息品口头本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；    （14）本基金投资于并吞信用保护卖方各样信用生息品口头本金统共不得超过基金金钱 净值的 10%；    （15）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资铁心。    因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管束东说念主之外的身分以致基 金投资比例不恰当上述（13）、               （14）项法则投资比例的，基金管束东说念主应在 3 个月内进行调节。    除上述（2）、          （11）、              （12）、                  （13）、                      （14）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动等基金管束东说念主之外的身分以致基金投资比例不恰当上述法则投资比例的，基金 管束东说念主应当在 10 个交易日内进行调节，但法律法例或中国证监会法则的特殊情形除外。                      博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议  基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同的 研究约定。在上述手艺内，本基金的投资畛域、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起脱手。  法律法例或监管部门取消或调节上述铁心，如适用于本基金，基金管束东说念主在践诺安妥程 序后，则本基金投资不再受关系铁心或按调节后的法则扩充。  （1）承销证券；  （2）违背法则向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽牵累的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有法则的除外；  （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不方正的证券交易举止；  （7）法律、行政法例和中国证监会法则不容的其他举止。  基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、实质限度东说念主或者 与其有其他要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当恰当基金的投资场所和投资策略，恪守基金份额执有东说念主利益优先原则，防护 利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱扩充。关系交易必须 预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予裸露。要紧关联交易应提交基金管束东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。  法律、行政法例或监管部门取消或变更上述法则，如适用于本基金，基金管束东说念主在践诺 安妥设施后，则本基金投资不再受关系铁心或按变更后的法则扩充。  （二）基金托管东说念主根据研究法律法例的法则及《基金合同》的约定，对基金管束东说念主遴荐 入款银行进行监督。基金投资银行按期入款的，基金管束东说念主应根据法律法例的法则及《基金 合同》的约定，笃定恰当条件的统统入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否恰当研究法则进行监督。对于不恰当法则的银 行入款，基金托管东说念主不错拒却扩充，并陈说基金管束东说念主。  本基金投资银行入款应恰当如下法则： 入款期限，根据协议可提前支取的银行入款，不受上述比例铁心；投资于具有基金托管东说念主资                      博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 格的并吞生意银行的银行入款、同行存单占基金金钱净值的比例统共不得超过 20%；投资于 不具有基金托管东说念主阅历的并吞生意银行的银行入款、同行存单占基金金钱净值的比例统共不 得超过 5%。   研究法律法例或监管部门制定或修改新的按期入款投资计策，基金管束东说念主践诺安妥设施 后，可相应调节投资组合铁心的法则。 位职责、风险限度步协调监察稽核轨制，切实防护研究风险。基金托管东说念主负责对本基金银行 按期入款业务的监督与核查，审查、复核关系协议、账户而已、投资指示、入款证实书等有 关文献，切实践诺托管职责。   （1）基金管束东说念主负责限度信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行 的支付才能等触及到入款银行遴荐方面的风险。因遴荐入款银行欠妥形成基金财产亏空的， 由基金管束东说念主承担牵累。   （2）基金管束东说念主负责限度流动性风险，并承担因限度不力而形成的亏空。流动性风险主 要包括基金管束东说念主要求沿途提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行入款不成满足基金平日结算业务的风险、因沿途提前支取或部分提前支 取而触及的利息亏空影响估值等触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管束东说念主须加强里面风险限度轨制确实立。如因基金管束东说念主职工职务行动导致基 金财产受到亏空的，需由基金管束东说念主承担由此形成的亏空。   （4）基金管束东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格投降《基金法》                                     、《运作办 法》等研究法律法例，以及国度研究账户管束、利率管束、支付结算等的各项法则。   （三）基金投资银行入款协议的签订、账户开设与管束、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取   （1）基金管束东说念主应与恰当阅历的入款银行总行或其授权分行签订《基金入款业务总体合 作协议》（以下简称《总体联接协议》），笃定《入款协议书》的面容范本。《总体联接协议》 和《入款协议书》的面容范本由基金托管东说念主与基金管束东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据关系法例对《总体联接协议》和《入款协议书》的内容进行复核， 审查入款银行阅历等。   （3）基金管束东说念主应在《入款协议书》中明确入款证实书或其他灵验入款证据的办理姿色、 邮寄地址、研究东说念主和研究电话，以及入款证实书或其他灵验证据在邮寄过程中遗失后，入款                         博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 余额的阐明及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上门 托福入款证实书或其他灵验入款证据的，基金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发相差款余 额询证函，入款分支机构过甚上司行应予配合。   （5）基金管束东说念主应在《入款协议书》中法则，基金存放到期或提前兑付的资金应沿途划 转到指定的基金托管账户，并在《入款协议书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切牵累。   （6）基金管束东说念主应在《入款协议书》中法则，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更，基金管束东说念主应实时书面陈说入款行，书面陈说应加盖基金托管东说念主预留印鉴。入款 分支机构应实时就变更事项向基金管束东说念主、基金托管东说念主出具庄重书面阐明书。变更陈说的送 达姿色同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东说念主的指定研究东说念主变更，应实时加盖 公章书面陈说对方。   （7）基金管束东说念主应在《入款协议书》中法则，因按期入款产生的存单不得被质押或以任 何姿色被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金管束东说念主应当依据基金管束东说念主与入款银行签订的《总体 联接协议》、《入款协议书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构开 立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主撑执和使用。   （1）入款证实书等入款证据传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管束东说念主应在《存 款协议书》中法则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他灵验入款证据（下称 “入款证据”），该入款证据为基金入款阐明或到期支款的灵验证据，且对应每笔入款仅能开 具独一入款证据。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主管传真一份入款证据复 印件并与基金托管东说念主电话阐明收妥后，将入款证据原件通过快递寄送或上门托福至基金托管 东说念主指定研究东说念主；若入款银行分支机构代为撑执入款证据的，由入款银行分支机构指定司帐主 管传真一份入款证据复印件并与基金托管东说念主电话阐明收妥。   （2）入款证据的遗失补办                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议   入款证据在邮寄过程中遗失的，由基金管束东说念主向入款银行提议补办请求，基金管束东说念主应 督促入款银行尽快补办入款证据，并按以上（1）的姿色快递或上门托福至基金托管东说念主，原存 款证据自动作废。   （3）账目查对   每个使命日，基金管束东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金管束东说念主应在《入款协议书》中法则，对于存期超过 3 个月的按期入款，基金托管东说念主 于每季度向入款银行发起查扣问复，入款银行应按照东说念主行查扣问复的研究时限要求实时回复。 基金管束东说念主有牵累督促入款银行实时回复查扣问复。因入款银行未实时回复形成的资金被挪 用、盗取的牵累由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款证据的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定研究东说念主。   （4）到期兑付   基金管束东说念主提前陈说基金托管东说念主通过快递将入款证据原件寄给入款银行分支机构指定的 司帐主管。入款银行未收到入款证据原件的，应与基金托管东说念主电话商议。入款到期前基金管 理东说念主与入款银行阐明入款证据收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，陈说基金管束东说念主与存 款银行接洽入款到账时分及利息补付事宜。基金管束东说念主应将接洽甩掉陈说基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥入款本息确当日陈说基金管束东说念主。   基金管束东说念主应在《入款协议书》中法则，入款证据在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即陈说基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款证据复印件上加盖公章并出具关系解说文献后，与 入款银行指定司帐主管电话阐明后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资金账 户。若是入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个使命日支付，入款银行需 按《入款协议书》约定利率和实质延期天数支付延期利息。   若是在入款期限内，由于基金范畴发生缩减的原因或者出于流动性管束的需要等原因， 基金管束东说念主不错提前支取沿途或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管束东说念主与入款银行签订的《入款协议书》扩充。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主在进行入款投资时有违背研究法律法例的法则及《基金合同》 的约定的行动，应实时以书面面容陈说基金管束东说念主在 10 个使命日内更正。基金管束东说念主对基金                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 托管东说念主陈说的违法事项未能在 10 个使命日内更正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金托 管东说念主发现基金管束东说念主有要紧违法行动，应立即讲述中国证监会，同期陈说基金管束东说念主在 10 个 使命日内更正或拒却结算，若因基金管束东说念主拒不扩充形成基金财产亏空的，关系亏空由基金 管束东说念主承担，基金托管东说念主不承担相应牵累。   （四）基金托管东说念主根据研究法律法例的法则及《基金合同》的约定，对基金管束东说念主参与 银行间债券市集进行监督。基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供恰当法律法 规及行业轨范的、经谨慎遴荐的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算姿色。基金管束东说念主有牵累确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此形成的亏空应由基金管束东说念主承担。如基金管束东说念主在基金投资运作之前未 向基金托管东说念主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金管束东说念主招供全市集交易敌手。 基金管束东说念主应严格按照交易敌手名单的畛域在银行间债券市集遴荐交易敌手。基金托管东说念主监 督基金管束东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。在基金存续手艺基 金管束东说念主不错调节交易敌手名单，但应将调节甩掉至少提前一个使命日书面陈说基金托管东说念主。 新名单笃定时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算， 但不得再发生新的交易。如基金管束东说念主根据市集需要临时调节银行间债券交易敌手名单及结 算姿色的，应向基金托管东说念主证明意义，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管 东说念主协商处理。   基金管束东说念主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券市集的交易法则进行交易，并负 责处理因交易敌手不践诺合同而形成的纠纷及亏空。若未践约的交易敌手在基金管束东说念主笃定 的时天职仍未承担误期牵累过甚他关系法律牵累的，基金管束东说念主不错对相应亏空先行给予承 担，然后再向关系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同践诺情况 进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管束东说念主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易时，基 金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损结怨牵累。   （五）基金管束东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，发达评估中期单子投资业务的风 险，本着审慎、用功守法的原则进行中期单子的投资业务，并应恰当法律法例及监管机构的 关系法则。   （六）基金托管东说念主根据研究法律法例的法则及《基金合同》的约定，对基金金钱净值计 算、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、相 关信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹领会数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或实质投资运作违背法律法例、                      博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 《基金合同》和本托管协议的法则，应实时以电话、邮件或书面指示等姿色陈说基金管束东说念主 限期更正。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到陈说后 应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面陈说，基金管束东说念主应以书面面容给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，证明违法原因及更正期限。在上述 规按期限内，基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主 对基金托管东说念主陈说的违法事项未能在限期内更正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （八）基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管协 议对基金业务扩充核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的指示，基金管束东说念主应在法则时 间内回答并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管束东说念主应积极 配合提供关系数据而已和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据交易设施照旧见效的指示违背法律、行政法例 和其他研究法则，或者违背基金合同约定的，应当立即陈说基金管束东说念主实时更正，由此形成 的亏空由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主在践诺其陈说义务后，给予免责。   （十）基金托管东说念主发现基金管束东说念主有要紧违法行动，应实时讲述中国证监会，同期陈说 基金管束东说念主限期更正。   （十一）当基金执有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份 额执有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所意见后， 不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   基金托管东说念主依照关系法律法例的法则和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定金钱处 置和信息裸露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施手艺的具体法则依照关系法律法例的规 定和基金合同的约定扩充。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议            四、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管束东说念主对基金托管东说念主践诺托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全撑执基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管束东说念主 计较的基金金钱净值和各样基金份额净值、根据基金管束东说念主指示办理清理交收、关系信息披 露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未 扩充或无故延伸扩充基金管束东说念主资金划拨指示、闪现基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、托管协议过甚他研究法则时，应实时以书面面容陈说基金托管东说念主限期更正。基金托管东说念主 收到书面陈说后应不才一使命日前实时查对并以书面面容给基金管束东说念主发出回函，证明违法 原因及更正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管束东说念主有权随时 对陈说县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管束东说念主依照法律法例、基金合同和本托管协议 对基金业务扩充核查，包括但不限于：对基金管束东说念主发出的书面指示，基金托管东说念主应在法则 时天职回答并改正，或就基金管束东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关而已以供基金管束东说念主核查托管财产的好意思满性和实在性。   （四）基金管束东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应实时讲述中国证监会，同期陈说 基金托管东说念主限期更正，并将更正甩掉讲述中国证监会。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                  五、基金财产的撑执   （一）基金财产撑执的原则 财产的好意思满与寂寥。 经基金管束东说念主的方正指示，不得自交运用、责罚、分拨基金的任何金钱。不属于基金托管东说念主 实质灵验限度下的金钱及什物证券等在基金托管东说念主撑执手艺的损坏、灭失，基金托管东说念主不承 担由此产生的牵累。 并陈说基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时陈说基金 管束东说念主遴选步调进行催收，由此给基金财产形成亏空的，基金管束东说念主应负责向研究当事东说念主追 偿基金财产的亏空，基金托管东说念主应给予必要的协助。 产，或交由期货公司或证券公司负责清理交收的基金金钱（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机构会员单元等本协议当事东说念主外第三方 的诓骗、强项、盘曲或歇业等原因给基金金钱形成的亏空等不承担相应牵累。   （二）基金召募手艺及召募资金的验资 有东说念主东说念主数恰当《基金法》、《运作办法》等研究法则后，基金管束东说念主应将属于基金财产的沿途 资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在法则时天职，基金管束东说念主应聘用符 合《中华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资报 告由进入验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 宜，基金托管东说念主应当给予必要的协助和配合。   （三）基金资金账户的开立和管束                                          ）， 撑执基金的银行入款，并根据基金管束东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“博时月 月兴 30 天执有期债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主印记。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的举止。  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 券账户。 管束东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的举止。 由基金管束东说念主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限牵累公司的一级法东说念主清理使命，基金 管束东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限牵累 公司的法则扩充。 投资业务，触及关系账户的开立、使用的，按研究法则开立、使用并管束；若无关系法则， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的法则扩充。  （五）债券托管账户的开设和管束  基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限牵累公司和银 行间市集清理所股份有限公司的研究法则，以基金的口头在中央国债登记结算有限牵累公司、 银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。  （六）其他账户的开立和管束 东说念主按照法则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管束东说念主应以书面 面容将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码和市集监控中心的登托付户名及密码 陈说基金托管东说念主。资金密码和市集监控中心登录密码重置由基金管束东说念主进行，重置后务必及 时陈说基金托管东说念主。  基金托管东说念主和基金管束东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需而已。基金管束东说念主保 证所提供的账户开户材料的实在性和灵验性，且在关系而已变更后实时将变更的而已提供给 基金托管东说念主。 理东说念主协助基金托管东说念主按照研究法律法例和本协议的约定协商后开立。新账户按研究法则使用                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 并管束。  （七）基金财产投资的研究有价证据等的撑执  基金财产投资的研究什物证券等有价证据按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑执 库，或存入中央国债登记结算有限牵累公司、银行间市集清理所股份有限公司、中国证券登 记结算有限牵累公司或单子营业中心的代撑执库，什物撑执证据由基金托管东说念主执有。什物证 券等有价证据的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上 述存放机构及基金托管东说念主除外机构实质灵验限度的有价证据不承担撑执牵累。  （八）与基金财产研究的要紧合同的撑执  由基金管束东说念主代表基金签署的、与基金财产研究的要紧合同的原件折柳由基金管束东说念主、 基金托管东说念主撑执。除本协议另有法则外，基金管束东说念主代表基金签署的与基金财产研究的要紧 合同应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份原来的原件。基金管束东说念主应在要紧合同 签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个使命日内将原来投递基金托管东说念主处。 因基金管束东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的效果，由基金管束东说念主 负责。要紧合同的撑执期限不低于法律法例法则的最低期限。  对于无法取得二份以上的原来的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得转念。基金管束东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金管束东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                 六、指示的发送、阐明及扩充   基金管束东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过甚他款项付款指示，基金托 管东说念主扩充基金管束东说念主的指示、办理基金名下的资金交易等研究事项。      基金管束东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。      电子指示包括基金管束东说念主发送的电子指示（给与电子报文传送的电子指示、招商银行托 管+详细行状平台录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行托管东说念主端根据基金 管束东说念主同意设定的业务法则自动产生的电子指示）                      。纸质指示包括基金管束东说念主给基金托管东说念主传 真指示或原件指示。   （一）基金管束东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管束东说念主应预先向基金托管东说念主提供书面授权陈评话（以下称“授权陈评话”），指定指 令的被授权东说念主员及被授权印鉴，授权陈评话的内容包括被授权东说念主的名单、署名/印记样本、权 限和预留印鉴，以及授权的传真号码、邮箱、电话号码等。授权陈评话应加盖基金管束东说念主公 司公章和法定代表东说念主（或授权东说念主）署名/签章，若由授权代表签署，还用附上法定代表东说念主的授 权书，并写明见效时分，未写明见效时分的以本协议签署日期或授权陈评话的题名日期为生 效时分。基金管束东说念主应使用传真或其他与基金托管东说念主协商一致的姿色向基金托管东说念主发出授权 陈评话，同期电话陈说基金托管东说念主。授权陈评话经基金管束东说念主与基金托管东说念主以电话姿色或其 他基金管束东说念主和基金托管东说念主招供的姿色阐明后，于授权陈评话载明的见效时分见效或授权通 知书的题名时分见效。基金管束东说念主在而后三个使命日内将授权陈评话的原来送交基金托管东说念主。 授权陈评话原来内容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。   基金管束东说念主和基金托管东说念主对授权陈评话负有遮蔽义务，其内容不得向授权东说念主、被授权东说念主 及关系操作主说念主员除外的任何东说念主闪现，但法律法例法则或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   投资指示是在管束本基金时，基金管束东说念主向基金托管东说念主发出的交易成交单、交易指示及 资金划拨类指示（以下简称“指示”                ）。指示应加盖预留印鉴并由被授权东说念主印记/署名。基金管 理东说念主发给基金托管东说念主的资金划拨类指示应写明款项事由、时分、金额、出款和收款账户信息 等。   （三）指示的发送、阐明及扩充的时分和设施   基金管束东说念主遴荐以劣等（1）-（4）种姿色向基金托管东说念主发送指示：   （1）基金管束东说念主通过招商银行托管+详细行状平台录入姿色，向基金托管东说念主发送电子划 款指示或投资指示。   招商银行托管+详细行状平台是指基金托管东说念主基于 Internet 收集，向基金管束东说念主提供的 客户行状软件，完了基金管束东说念主与基金托管东说念主之间指示处理、数据传输、业务查询、而已传                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 递和信息行状等纵贯式处理。   基金管束东说念主和基金托管东说念主另行签订《招商银行“托管+”详细行状平台行状协议》，具体 事宜以《招商银行“托管+”详细行状平台行状协议》的约定为准。   （2）基金管束东说念主通过深证通电子直连对接姿色，向基金托管东说念主发送电子划款指示或投资 指示。   基金管束东说念主通过深证通电子直连对接姿色发送电子指示的，基金管束东说念主应至少在本基金 成立日前一日，通过预留邮箱或加盖预留印鉴的函件陈说基金托管东说念主本基金的金钱代码。   对于基金管束东说念主通过上述（1）、                 （2）姿色发送的指示，基金管束东说念主不得否定其效率。   对于基金管束东说念主通过上述（1）、（2）姿色发送指示的，在救急情况下，基金管束东说念主不错 传真发送划款指示或者快递、现场交互原件指示。具体操作姿色折柳按照以劣等（3）、（4） 款指示发送姿色扩充。   （3）基金管束东说念主遴荐以传真姿色发送指示   对于基金管束东说念主通过预遗留真号码发出的指示，基金管束东说念主不得否定其效率。   特殊情况下，基金管束东说念主无法使用预遗留真号码发送指示时，可通过非预遗留真号码应 急发送传真指示，基金管束东说念主须通过授权的电话号码陈说基金托管东说念主罗致传真指示。如因基 金管束东说念主未陈说基金托管东说念主罗致传真指示形成的亏空，基金托管东说念主不承担牵累。上述特殊情 况处理后，基金管束东说念主应向基金托管东说念主出具预遗留真号码更新陈说，并加盖基金管束东说念主在授 权陈评话中的预留印鉴。   （4）基金管束东说念主快递寄送或现场交互指示原件的面容传递指示   如需变更指示发送面容，基金管束东说念主须提前向基金托管东说念主提供变更指示发送面容的指示 发送姿色变更陈评话。   基金管束东说念主向基金托管东说念主发送指示的同期，通过招商银行托管+详细行状平台、预遗留真 号码或预留指示附件发送电子邮箱提供关系合同、交易证据或其他解说材料。基金管束东说念主对 该等而已的实在性、灵验性、好意思满性和正当合规性负责。   对于通过招商银行托管+详细行状平台、预遗留真号码或预留电子邮箱发出的指示附件， 基金管束东说念主不得否定其效率。   对于新债申购等网下公设备行业务，基金管束东说念主应于网下申购缴款日的 10:00 前将指示 发送给基金托管东说念主。   对于期货相差金业务，基金管束东说念主应于交易日期货相差金截止时分前 2 小时将期货相差 金指示发送至基金托管东说念主。平日情况下由基金托管东说念主依据基金管束东说念主发出的相差金指示，通 过时货结算银行银期转账系统进行相差金操作。当结算银行银期转账系统出现故障等其他紧                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 急情况时，基金管束东说念主不错使用非银期转账手工相差金。   非银期转账手工相差金，入金由基金托管东说念主依据基金管束东说念主提供的划款指示通过结算银 行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金管束东说念主陈说期货公司进行入金操作，出金由 基金管束东说念主陈说期货公司出金后，再发送指示给基金托管东说念主，由基金托管东说念主依据基金管束东说念主 提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往本基金托管账户。   扩充完期货出金或入金的操作后，基金管束东说念主应通过其交易系统或末端系统查询出金划 出情况和入金到账情况。   对于场内业务，初度进行场内交易前基金管束东说念主应与基金托管东说念主阐明已完成交易单元和 推进代码建树后方可进行。   对于银行间业务，基金管束东说念主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及关系划款指示发送 至基金托管东说念主。基金管束东说念主应与基金托管东说念主阐明基金托管东说念主已完成文凭和权限建树后方可进 行本基金的银行间交易。对于向基金托管东说念主出具无需银行间成交单授权书的，基金管束东说念主应 在首笔银行间交易时通过预留电话陈说基金托管东说念主，如基金管束东说念主未陈说基金托管东说念主，导致 指示未扩充或扩充失败的，基金托管东说念主不承担牵累。   对于指定时分出款的交易指示，基金管束东说念主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东说念主；对 于基金管束东说念主于 15:00 以后发送至基金托管东说念主的指示，基金托管东说念主不保证当日出款，如出款 不到手，基金托管东说念主不承担牵累。   基金管束东说念主有义务在发送指示后与基金托管东说念主进行电话阐明，如因基金管束东说念主未陈说基 金托管东说念主罗致传真指示形成的亏空，基金托管东说念主不承担牵累。对于依照“授权陈评话”发出 的指示，基金管束东说念主不得否定其效率。   基金管束东说念主在发送指示时，应确保出款账户有迷漫的资金余额、文献而已皆全，并为基 金托管东说念主留出扩充指示所必需的时分，因基金管束东说念主未给予合理必需的时分导致基金托管东说念主 操作不到手的，基金托管东说念主不承担牵累。   基金托管东说念主阐明收到基金管束东说念主发送的指示后，应酬指示进行面容审查，考据指示的要 素（金额、收款账号、收款户名、用途）是否皆全，传真指示还应审核印鉴和印记/署名是否 和预留印鉴和签章样本口头一致性相符，传真指示加盖的印鉴和预留印鉴面容上不存在要紧 各异即视为口头一致性审查通过，对于因传真或扫描引起的印记、署名等变形、诬蔑，基金 托管东说念主不承担审查义务。基金托管东说念主仅对基金管束东说念主提交的指示按照本协议约定进行口头一                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 致性审查，不负责审查基金管束东说念主发送指示同期提交的其他文献而已的正当性、实在性、完 整性和灵验性，基金管束东说念主应保证上述文献而已正当、实在、好意思满和灵验。如因基金管束东说念主 提供的上述文献不对法、不实在、不好意思满或失去效率而影响基金托管东说念主的审核或给任何第三 东说念主带来亏空，由基金管束东说念主承担牵累。   基金托管东说念主审核指示无误后应在规按期限内实时扩充。   在指示未扩充的前提下，若基金管束东说念主澌灭指示，基金管束东说念主应在原指示上注明“作废”                                         、 “废”、“取消”等字样并加盖预留印鉴及被授权东说念主印记/署名后传真给基金托管东说念主，并电话 陈说基金托管东说念主。若澌灭电子指示，基金管束东说念主应通过关系系统澌灭，系统功能不支执澌灭 的，应参照澌灭传真指示姿色澌灭电子指示。   （四）基金管束东说念主发送错误指示的情形和处理设施 能辨识或要素不全导致无法扩充等情形。 暂停指示的扩充，由基金管束东说念主澌灭指示或澌灭后再再行发送指示。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却扩充指示的情形和处理设施   基金托管东说念主发现基金管束东说念主发送的指示有可能违背《基金法》、                              《运作办法》、                                    《基金合同》、 本协议或其他研究法律法例的法则时，应暂缓扩充指示，并实时陈说基金管束东说念主，基金管束 东说念主收到陈说后应实时查对并更正；如关系交易已见效，则应陈说基金管束东说念主在法例规按期限 内实时更正。对于基金托管东说念主事前难以监督的交易行动，基金托管东说念主在过后践诺了对基金管 理东说念主的陈说义务后，即视为彻底践诺了其投资监督职责。对于基金管束东说念主违背《基金法》、                                        《运 作办法》、     《基金合同》、本协议或其他研究法律法例的法则形成基金财产亏空的，由基金管束 东说念主承担沿途牵累，基金托管东说念主免于承担牵累。   （六）基金托管东说念主未按照基金管束东说念主指示扩充的处理方法   对于基金管束东说念主的灵验指示和陈说，除非违背法律法例、基金合同、托管协议或具有第 （四）项所述错误，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延扩充。除因特地或要紧盘曲以致本基金、 基金管束东说念主的利益受到毁伤而负补偿牵累外，基金托管东说念主对扩充基金管束东说念主的正当指示对基 金财产形成的亏空不承担补偿牵累。   （七）更换被授权东说念主员的设施   基金管束东说念主撤换被授权东说念主员、更正被授权东说念主员的权限、变更或新增罗致传真指示的号码、                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 预留电话号码、预留邮箱，必须提前至少一个交易日，使用传真姿色或其他基金管束东说念主和基 金托管东说念主招供的姿色再行向基金托管东说念主发出加盖基金管束东说念主公司公章的授权陈评话，同期电 话陈说基金托管东说念主。经基金管束东说念主与基金托管东说念主以电话姿色或其他基金管束东说念主和基金托管东说念主 招供的姿色阐明后，于授权陈评话载明的见效时分见效，同期原授权陈评话失效。基金管束 东说念主在而后三个使命日内将被授权东说念主变更陈说的原来送交基金托管东说念主。授权陈评话原来内容与 基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。基金托管东说念主更换罗致基金 管束东说念主指示的东说念主员，应提前陈说基金管束东说念主。  （八）指示的撑执  指示若以传真面容发出，则原来由基金管束东说念主撑执，基金托管东说念主撑执指示传真件。当两 者不一致时，以基金托管东说念主收到的指示传真件为准。  （九）关系牵累  对基金管束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示以致资金未能实时清理 所形成的亏空，由基金管束东说念主承担。因基金管束东说念主原因形成的传输不足时、未能留出迷漫执 行时分、未能实时与基金托管东说念主进行指示阐明以致资金未能实时清理或交易失败所形成的损 失由基金管束东说念主承担。基金托管东说念主正确扩充基金管束东说念主发送的灵验指示，基金财产发生亏空 的，基金托管东说念主不承担任何面容的牵累。在平日业务受理渠说念和指示法则的时天职，因基金 托管东说念主原因形成未能实时或正确扩充正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应 承担相应的牵累，但如遭遇不可抗力的情况除外。  基金托管东说念主根据本协议关系法则践诺印鉴和签名的口头一致性面容审核职责，若是基金 管束东说念主的指示存在事实上未经授权、诓骗、伪造或未能实时提供授权陈评话等情形，基金托 管东说念主不承担因扩充研究指示或拒却扩充研究指示而给基金管束东说念主或基金金钱或任何第三方带 来的亏空，沿途牵累由基金管束东说念主承担，但基金托管东说念主未按本协议约定尽面容审核义务扩充 指示而形成亏空的情形除外。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议               七、交易及清理交收安排  （一）遴荐代理证券、期货买卖的证券、期货考虑机构 和法则哄骗基金财产投资权力而喜悦担的义务，包括但不限于遴荐经纪商及投资标的等。基 金管束东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券考虑机构，使用其交易单元看成基金的交易单 元。基金管束东说念主和被选中的证券考虑机构签订交易单元租用协议，基金管束东说念主应提前陈说基 金托管东说念主，并将交易单元租用协议及关系文献实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主请求接 收结算数据。基金管束东说念主应根据研究法则，在基金的中期讲述和年度讲述中将所选证券考虑 机构的研究情况、基金通过该证券考虑机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等 给予裸露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面 面容陈说基金托管东说念主。 其他事宜根据法律法例、           《基金合同》的关系法则扩充，若无明确法则的，可参照研究证券买 卖、证券经纪机构遴荐的法则扩充。  （1）基金管束东说念主所遴荐的期货公司负责办理托福金钱的期货交易的清理交割。  （2）基金管束东说念主应责成其遴荐的期货公司通过深证通向基金托管东说念主及基金管束东说念主发送以 市集监控中心面容涌现本基金成交甩掉的交易结算讲述及参照市集监控中心面容制作的涌现 本基金期货保证金账户权益气象的交易结算讲述。经基金托管东说念主同意，可给与电子邮件的传 送姿色看成救急备份姿色传输当日交易结算数据。  平日情况下当日交易结算讲述的发送时分应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原因 而形成数据延伸发送的，基金管束东说念主应实时陈说基金托管东说念主，并在还原后陈说期货公司立即 发送至基金托管东说念主，并电话阐明数据罗致气象。若期货公司发送的期货数据有误，再行向基 金管束东说念主、基金托管东说念主发送的，基金管束东说念主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即陈说 基金托管东说念主，并电话阐明数据罗致气象。  （3）基金管束东说念主应责成其遴荐的期货公司对发送的数据的准确性、好意思满性、实在性负责。  由于交易结算讲述的纪录事项出现与实质交易甩掉和权益不符形成本基金估值计较错误 的，应由基金管束东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主不承担牵累。  （二）基金投资证券后的清理交收安排  基金管束东说念主和基金托管东说念主在基金财产场内清理交收及关系风险限度方面的职责按照附件 《托管银行证券资金结算法则》的要求扩充。  （三）基金申购、赎回和颐养业务处理的基本法则                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 基金管束东说念主应酬传递的申购、赎回、颐养绽开式基金的数据实在性和准确性负责。基金托管 东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管束东说念主指示实时划付赎回及转出款项。 基金托管东说念主发送前一绽开日上述研究数据，并保证关系数据的准确、好意思满。 发送研究数据，如因各式原因，该系统无法平日发送，两边可协商处理处理姿色。基金管束 东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按研究法则保存。 不然，由基金管束东说念主承担相应的牵累。   为满足申购、赎回、颐养及分成资金汇划的需要，由基金管束东说念主开立资金清理的专用账 户，该账户由登记机构管束。 账日期并陈说基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时陈说 基金管束东说念主遴选步调进行催收，由此形成基金亏空的，基金管束东说念主应负责向研究当事东说念主追偿 基金的亏空，基金托管东说念主应提供必要的协助。   划付赎回款、颐养转出款时，如基金资金账户有迷漫的资金，基金托管东说念主应按时划付； 因基金资金账户莫得迷漫的资金，导致基金托管东说念主不成按时划付，基金托管东说念主应实时陈说基 金管束东说念主，基金托管东说念主不承担牵累，牵累由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定姿色对账外，与投资研究的付款、赎回和分 红资金划拨时，基金管束东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的面容、内容、发送、罗致和阐明姿色等与投资指示同样。   （四）资金净额结算   基金资金账户与“基金清理账户”间的资金结算恪守“全额清理、净额交收”的原则， 逐日按照资金账户应收资金（申购请求对应申购净额与基金颐养转入请求对应净额之和）与 应付资金（赎回请求对应赎回金额扣除归基金金钱的用度与基金颐养转出请求对应金额扣除 归基金金钱的用度之和）的差额来笃定资金账户净应收额或净应付额，以此笃定资金交收额， 基金托管东说念主应当为基金管束东说念主提供安妥姿色，便于基金管束东说念主进行查询和账务管束。当存在 资金账户净应收额时，基金管束东说念主应在交收日 15:00 之前从基金清理账户划往基金资金账户， 基金管束东说念主通过基金托管东说念主提供的姿色查询甩掉；当存在资金账户净应付额时，基金托管东说念主 按照基金管束东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日实时划往基金清理账户，基金管束 东说念主通过基金托管东说念主提供的姿色查询甩掉。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议  当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有迷漫的资金，基金托管东说念主应按时划付； 因基金资金账户莫得迷漫的资金，导致基金托管东说念主不成按时划付，基金托管东说念主应实时陈说基 金管束东说念主，基金托管东说念主不承担牵累；如系基金管束东说念主的原因形成，牵累由基金管束东说念主承担， 基金托管东说念主不承担垫款义务。  （五）基金现款分成 法则在中国证监会法则序论上公告。 东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应根据指示实时将分成款划往基金清理账户。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议               八、基金金钱净值计较、估值和司帐核算   （一）基金金钱净值的计较、复核与完成的时分及设施   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个使命日闭市后，各样基金份额的基金金钱净值除以当日该 类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。基金管束东说念主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急调节机制。特殊情况 下，基金管束东说念主可莳植基金份额净值计较的精度（即莳植净值计较甩掉极少点后保留的位数）， 以感触基金投资东说念主利益。国度另有法则的，从其法则。   基金管束东说念主应每个使命日计较基金金钱净值及各样基金份额净值，经基金托管东说念主复核， 按法则公告。   基金管束东说念主每个使命日对基金金钱进行估值后，将各样基金份额净值甩掉发送基金托管 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按约定对外公布。但基金管束东说念主根据法律法例 或基金合同的法则暂停估值时除外。 基金的基金司帐牵累方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金研究的司帐问题，如经关系各 方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一问候见的，按照基金管束东说念主对基金净值的计较结 果对外给予公布。   （二）基金金钱的估值   基金管束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值错误的处理姿色   基金管束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。   （四）基金司帐轨制   按国度研究部门法则的司帐轨制扩充。   （五）基金账册的建立   基金管束东说念主和基金托管东说念主在基金合同见效后，应按照两边约定的并吞记账方法和司帐处 理原则，折柳独只怕建树、记录和撑执本基金的全套账册，对关系各方各自的账册按期进行 查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。   （六）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议   基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寥的复核。查对不符时， 应实时陈说基金管束东说念主共同查出原因，进行调节，直至两边数据彻底一致。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后 5 个使命日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度收尾之日起 15 个使命日内完成基金季度讲述的编制及复核；在上半年收尾之日起 编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托 管东说念主应共同查明原因，进行调节，调节以国度研究法则为准。基金年度讲述的财务司帐讲述 应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计。基金合同见效不足两个 月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。                   博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议               九、基金收益分拨 基金管束东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金收益分拨。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                  十、基金信息裸露   （一）遮蔽义务   基金托管东说念主和基金管束东说念主应按法律法例、基金合同的研究法则进行信息裸露，拟公开披 露的信息在公开裸露之前应予遮蔽。除按《基金法》、基金合同、《信息裸露办法》过甚他有 关法则进行信息裸露外，基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方取得 的业务信息应予遮蔽。然而，如下情况不应视为基金管束东说念主或基金托管东说念主违背遮蔽义务： 管机构的号令、决定所作念出的信息裸露或公开。   （二）信息裸露的内容   基金的信息裸露内容主要包括基金招募证明书、基金合同、托管协议、基金居品而已概 要、基金份额发售公告、基金合同见效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基 金按期讲述（包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述（含金钱组合季度讲述））、 临时讲述、潜入公告、基金份额执有东说念主大会决策、实施侧袋机制手艺的信息裸露、清理讲述、 金钱支执证券、信用生息品的投资情况、国债期货的交易情况及中国证监会法则的其他信息。 基金年度讲述中的财务司帐讲述需经恰当《中华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师事务所审 计后，方可裸露。   基金管束东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募证明书（更新）等 文献中裸露国债期货交易情况，包括交易计策、执仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分 揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否恰当既定的交易计策和交易场所。   基金管束东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中裸露其执有的金钱支执证券总和、金钱支执 证券市值占基金净金钱的比例和讲述期内统统的金钱支执证券明细。基金管束东说念主应在基金季 度讲述中裸露其执有的金钱支执证券总和、金钱支执证券市值占基金净金钱的比例和讲述期 末按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 名金钱支执证券明细。   （三）基金托管东说念主和基金管束东说念主在信息裸露中的职责和信息裸露设施   基金托管东说念主和基金管束东说念主在信息裸露过程中应以保护基金份额执有东说念主利益为宗旨，教师 信用，严守机要。基金管束东说念主负责办理与基金研究的信息裸露事宜，对于根据关系法律法例 和基金合同法则的需要由基金托管东说念主复核的信息裸露文献，在经基金托管东说念主复核无误后，由 基金管束东说念主给予公布。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证其践诺按照法定姿色和时限裸露 的义务。   基金管束东说念主应当在中国证监会法则的时天职，将应予裸露的基金信息通过中国证监会规                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 定序论裸露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开裸露的信息，基金托管东说念主在法则序论公开披 露。  当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸裸露基金关系信息：  （1）不可抗力；  （2）发生基金合同约定的暂停估值的情形；  （3）法律法例法则、中国证监会或基金合同认定的其他情形。  按研究法则须经基金托管东说念主复核的信息裸露文献，由基金管束东说念主草拟、并经基金托管东说念主 复核后由基金管束东说念主公告。发生基金合同中法则需要裸露的事项时，按基金合同法则公布。  照章必须裸露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例法则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后可在合理时分取得上述 文献的复制件或复印件。基金管束东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容彻底一 致。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                    十一、基金用度 （一）基金托管费的计提方法、计提轨范和支付姿色如下：   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法 如下：   H＝E×0.05%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与基金托管 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的姿色于次月前 5 个使命日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。用度扣划后， 基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商处理。 （二）基金其他用度按照《基金合同》的约定计提和支付。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议              十二、基金份额执有东说念主名册的撑执  基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称呼、证件号码和执有的基金份额。 基金份额执有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和撑执，基金管束东说念主和基金 托管东说念主应折柳撑执基金份额执有东说念主名册，保存期限不低于法律法例法则的最低期限。如不成 妥善撑执，则按关系法律法例承担牵累。  在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管束东说念主应将研究而已送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的实在性、准确性和好意思满性。基金管束东说念主和基金 托管东说念主不得将所撑执的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应投降保 密义务。                      博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议               十三、基金研究文献档案的保存  （一）档案保存  基金管束东说念主应保存基金财产管束业务举止的记录、账册、报表和其他关系而已。基金托 管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系而已。基金管束东说念主和基金托管 东说念主都应当按法则的期限撑执，保存期限不低于法律法例法则的最低期限。  （二）合同档案的建立 方招供的其他姿色发送至基金托管东说念主。  （三）变更与协助  若基金管束东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主罗致相应 文献。  （四）基金管束东说念主和基金托管东说念主应按各自职责好意思满保存原始证据、记账证据、基金账册、 交易记录和热切合同等，承担遮蔽义务并按规按期限保存，保存期限不低于法律法例法则的 最低期限。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议            十四、基金管束东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金管束东说念主职责远离后，仍应妥善撑执基金管束业务而已，保证不作念出对基金份 额执有东说念主的利益形成毁伤的行动，并与新任基金管束东说念主或临时基金管束东说念主实时办理基金管束 业务的布置手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并与新任基金管束东说念主或临时基金管束东说念主查对 基金金钱总值和基金金钱净值。  （二）基金托管东说念主职责远离后，仍应妥善撑执基金财产和基金托管业务而已，保证不作念 出对基金份额执有东说念主的利益形成毁伤的行动，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办 理基金财产和基金托管业务的布置手续。基金管束东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主查对基金金钱总值和基金金钱净值。  （三）其他事宜见基金合同的关系约定。                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                   十五、不容行动  本协议当事东说念主不容从事的行动，包括但不限于：  （一）基金管束东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。  （二）基金管束东说念主不自制地对待其管束的不同基金财产，基金托管东说念主不自制地对待其托 管的不同基金财产。  （三）基金管束东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主除外的第 三东说念主牟取利益。  （四）基金管束东说念主、基金托管东说念主向基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担亏空。  （五）基金管束东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和管束过程中任何尚未按法律法例 法则的姿色公开裸露的信息。  （六）基金管束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或 违法向基金托管东说念主发出指示。  （七）基金管束东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寂寥，其高档管束东说念主员和其他从业 东说念主员相互兼职。  （八）基金托管东说念主暗里动用或责罚基金财产，根据基金管束东说念主的正当指示、基金合同或 托管协议的法则进行责罚的除外。  （九）法律法例和基金合同不容的其他行动，以及依照法律、行政法例研究法则，由中 国证监会法则不容基金管束东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议          十六、托管协议的变更、远离与基金财产的清理  （一）托管协议的变更设施  本协议两边当事东说念主经协商一致，不错对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的法则有任何冲破。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。  （二）基金托管协议远离的情形 月内无其他安妥的托管机构相接其原有权力义务； 月内无其他安妥的基金管束公司相接其原有权力义务；  （三）基金财产的清理  基金管束东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的清理。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                 十七、误期牵累  （一）基金管束东说念主、基金托管东说念主不践诺本协议或践诺本协议不恰当约定的，应当承担违 约牵累。  （二）基金管束东说念主、基金托管东说念主在践诺各自职责的过程中，违背《基金法》、                                   《基金合同》 和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额执有东说念主形成毁伤的，应当折柳对各自的行动依 法承担补偿牵累；因共同行动给基金财产或者基金份额执有东说念主形成毁伤的，应当根据各自的 错误进程对由此形成的成功亏空折柳承担相应的牵累。  （三）一方当事东说念主误期，给另一方当事东说念主或基金财产形成亏空的，应就成功亏空进行赔 偿，另一方当事东说念主有权力及义务代表基金向误期方追偿。然而如发生下列情况，当事东说念主不错 免责： 银行业监督管束机构等监管机构的法则看成或不看成而形成的亏空等； 失等； 通信故障、电力故障、计较机病毒袭击过甚它无意事故，所导致的亏空等；  （四）一方当事东说念主误期，另一方当事东说念主在任责畛域内有义务实时遴选必要的步调，奋勉 防患亏空的扩大。莫得遴选安妥步调以致亏空进一步扩大的，不得就扩大的亏空要求补偿。 非误期方因防患亏空扩大而开销的合理用度由误期方承担。  （五）误期行动虽已发生，但本托管协议大要赓续践诺的，在最大限定地保护基金份额 执有东说念主利益的前提下，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当赓续践诺本协议。若基金管束东说念主或基金 托管东说念主因践诺本协议而被告状，另一方应提供合理的必要支执。  （六）由于基金管束东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出现差错，基金管束东说念主和 基金托管东说念主固然照旧遴选必要、安妥、合理的步调进行检查，然而未能发现错误的，由此造 成基金财产或投资东说念主亏空，基金管束东说念主和基金托管东说念主解任补偿牵累。然而基金管束东说念主和基金 托管东说念主应积极遴选必要的步调减弱或摈弃由此形成的影响。                      博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                十八、争议处理姿色   两边当事东说念主同意，因本协议而产生的或与本协议研究的一切争议，如经友好协商、融合 未能处理的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳海外 仲裁院（深圳仲裁委员会）届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是 终局的，对两边当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁用度、讼师用度由败诉方 承担。   争议处理手艺，两边当事东说念主应坚守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续赤诚、用功、 守法地践诺基金合同和本托管协议法则的义务，感触基金份额执有东说念主的正当权益。   本协议受中华东说念主民共和国法律（为本协议之宗旨不含港澳台立法）统治并从其解释。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                十九、托管协议的效率  两边对托管协议的效率约定如下：  （一）基金管束东说念主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的托管协议草案，应经托管 协议当事东说念主两边盖印（公章或合同专用章）以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或签章）， 协议当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改并庄重签署托管协议。托管协议以中国证监会注 册的文本为庄重文本。  （二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同见效之日起见效。托管协议的 灵验期自其见效之日起至基金财产清理甩掉报中国证监会备案并公告之日止。  （三）托管协议自见效之日起对托管协议当事东说念主具有同等的法律拘谨力。  （四）本协议一式三份，协议两边各执一份，由基金管束东说念主根据需要上报监管机构一份， 每份具有同等法律效率。                     博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                 二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额执有东说念主的基金份额时，基金管束东说念主应给予配合， 承担司法协助义务。  除本协议有明确界说外，本协议的用语界说适用基金合同的约定。本协议未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、研究法律法例等法则协商办理。  本协议附件组成本协议不可分割的组成部分。                   博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议             二十一、托管协议的签订 本协议两边法定代表东说念主或授权代表东说念主签章、签订地、签订日。                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议                 附件：托管银行证券资金结算协议   为确保证券交易资金结算业务安全、高效运行，灵验防护结算风险，范例结算行动，进 一步明确金钱托管东说念主与其代理结算客户在证券交易资金结算业务中的牵累，根据《中华东说念主民 共和国民法典》       《中华东说念主民共和国证券法》                  《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                 《证券登记结算 管束办法》《中国证券登记结算有限牵累公司结算法则》《中国证券登记结算有限牵累公司结 算备付金管束办法》         《债券质押式回购交易结算风险限度带领》等研究法则，以及证券交易所 或其他天下性证券交易场面及证券登记结算机构关系业务法则，金钱管束东说念主及金钱托管东说念主就 参与中国证券登记结算有限牵累公司（以下简称“中国结算”                           ）多边净额结算业务关系事宜约 定如下：   第一条    金钱托管东说念主，系经国度金融监督管束总局、中国证监会过甚他研究金融监管部 门核准具备证券投资基金、保障金钱、企业年金基金、金钱管束权术，以过甚他与中国结算 办理结算业务关系的托管业务阅历的生意银行；金钱管束东说念主，系经国度金融监督管束总局、 中国证监会过甚他研究金融监管部门批准诞生的证券期货考虑机构、保障公司、保障金钱管 理公司等投资管束机构。   第二条    金钱管束东说念主管束并由金钱托管东说念主托管的金钱在证券交易所或其他天下性证券交 易场面达成的恰当多边净额结算要求的证券及回购交易，遴选托管东说念主结算模式的（包括证券 投资基金、金钱管束权术、企业年金等）                  ，应由金钱托管东说念主与中国结算办理证券资金结算业务； 金钱托管东说念主负责看成结算参与东说念主参与中国结算多边净额结算业务，金钱管束东说念主应当按照金钱 托管东说念主提供的清理甩掉，按时践诺交收义务，并承担对金钱托管东说念主的最终交收牵累，不得以 金钱托福东说念主/受托东说念主误期为由而拒却承担交收牵累。   第三条    金钱管束东说念主同意投降中国结算制定的业务法则，洞悉并配合落实中国结算制定 的各项业务法则。在不违背中国结算业务法则的前提下，以本协议约定为准。   第四条    多边净额结算姿色下，证券和资金结算实行分级结算原则。金钱托管东说念主负责办 理与中国结算之间证券和资金的一级清理交收；同期负责办理与金钱管束东说念主管束金钱之间证 券和资金的二级清理交收。金钱托管东说念主与金钱管束东说念主管束金钱之间的证券划付，托福中国结 算代为办理。   第五条 金钱托管东说念主依据交易清理日（T 日）清理甩掉，按照中国结算关系业务法则，与 中国结算完成最终不可澌灭的证券和资金交收处理；同期在法则时限内，与金钱管束东说念主管束                       博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 金钱完成不可澌灭的证券和资金交收处理。   第六条 金钱管束东说念主管束金钱交收误期应恪守谁错误谁补偿的原则。   (一)因金钱管束东说念主原因导致的交收误期实质亏空，由金钱管束东说念主承担。   (二)因金钱托管东说念主原因导致的交收误期实质亏空，由金钱托管东说念主承担。   (三)由第三方错误导致的交收误期亏空，按照最猛进程保护金钱管束东说念主管束金钱执有东说念主合 法权益的原则，由两边协商处理，由金钱管束东说念主承担最终交收牵累，并负责向第三方追偿， 金钱托管东说念主应提供协助。   第七条   金钱托管东说念主按照中国结算的法则，以金钱托管东说念主本身口头向中国结算请求开立 关捆绑算备付金账户、证券交收账户，以及按照中国结算关系业务法则应开立的其他结算账 户，用于办理金钱托管东说念主所托管金钱管束东说念主管束金钱在证券交易所或其他天下性证券交易场 所的证券交易及非交易触及的资金和证券交收业务。   第八条   根据中国结算业务法则，金钱托管东说念主照章向金钱管束东说念主管束金钱收取存入中国 结算的最低结算备付金及结算保证金等担保资金，该类资金的收取金额过甚额度调节按照中 国结算业务法则，以及金钱托管东说念主和金钱管束东说念主的其他书面协议或约定（如有）扩充，于中 国结算法则的调节日进行调节。金钱托管东说念主有权根据中国结算法则遴荐最低结算备付金比例 计收姿色（固定备付金比例/各异化备付金比例）                      。金钱托管东说念主变更最低结算备付金比例计收方 式的，应于变更前实时陈说金钱管束东说念主，无用征得金钱管束东说念主书面同意。   如给与各异化备付金比例计收姿色，金钱托管东说念主应于每月第三个交易日前将金钱管束东说念主 管束金钱适用的最低结算备付金调节比例陈说金钱管束东说念主，无用征得金钱管束东说念主书面同意。   若金钱管束东说念主管束金钱结算备付金账户余额低于调节后展望算的其最低结算备付金名额 的，金钱管束东说念主应于最近调节日按照本协议第十四协议定时点补足款项。未按第十四协议定 补足的，金钱托管东说念主有权将其视为金钱管束东说念主的业务不良记录登记在案并向中国结算报送， 监管部门另有要求的除外，并按照本协议第十八条资金交收误期关系条目进行处置。   第九条   金钱托管东说念主收到中国结算按照与结算银行约定利率计付的结算备付金（含最低 备付金）、结算保证金等资金利息后，于收息当日或其他约定日期（含孳息）将属于金钱管束 东说念主的部分向金钱管束东说念主管束金钱支付。   第十条 金钱托管东说念主于交易清理日（T 日），根据中国结算按照证券交易成交甩掉计较的 资金清理数据和证券清理数据以及非交易清理数据，折柳用以计较金钱管束东说念主管束金钱资金 和证券的应收或应付净额，形成金钱管束东说念主管束金钱当日交易清理甩掉。   第十一条 金钱托管东说念主完成托管金钱交易预清理后，对于交收日金钱管束东说念主管束金钱可能                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 发生透支的情况，应实时与金钱管束东说念主相通或以约定姿色陈说金钱管束东说念主。金钱托管东说念主于交 收日（T+1 日）根据证券交易所或中国结算数据计较的金钱管束东说念主 T 日交易清理甩掉，完成 金钱管束东说念主管束金钱资金和证券的交收。   第十二条 金钱管束东说念主对金钱托管东说念主提供的清理数据存有异议，应实时与金钱托管东说念主相通， 但金钱管束东说念主不得因此拒却践诺或延伸践诺交收义务。经两边核实，确属金钱托管东说念主清理差 错的，金钱托管东说念主应给予更正并承担金钱管束东说念主管束金钱的实质亏空；若经核实，确属中国 结算清理差错的，金钱管束东说念主应配结伙产托管东说念主与中国结算相通。若因金钱管束东说念主在托管交 易单元上进行非托管金钱交易、指定交易单元错误等原因，以致金钱托管东说念主罗致清理数据不 好意思满不正确，形成清理差错的，金钱管束东说念主应优先完成资金交收，并由金钱管束东说念主承担托管 金钱、金钱托管东说念主实质亏空。   第十三条 为确保金钱托管东说念主与中国结算的平日交收，不影响金钱托管东说念主统统托管金钱的 平日运作，交易日（T 日）日终金钱管束东说念主应保证其管束的各托管金钱资金账户有迷漫的资金 可按时完成 T+1 日的资金交收。   第十四条 若因金钱管束东说念主管束金钱资金账户 T 日无法满足 T+1 日交收要求时，金钱管束 东说念主应按照《托管协议》中约定的时点补足金额，未有约定的或晚于如下时点的，应按如下时 点折柳补足相应市集应付金额：对于金钱托管东说念主给与固定比例最低备付金计收姿色的，金钱 管束东说念主应于 T+1 日 11:00 前补足金额。                        对于金钱托管东说念主给与各异化最低备付金比例计收姿色的， 金钱管束东说念主应最晚于 T+1 日 8：30 前补足金额，确保金钱托管东说念主实时完成清理交收。金钱管 理东说念主未按约定时限补足透支金额，导致给与各异化最低结算备付金比例计收姿色的金钱托管 东说念主的最低结算备付金比例加多的，金钱托管东说念主有权依据影响大小调节关系金钱管束东说念主管束资 产的最低结算备付金，并于变更前实时陈说金钱管束东说念主并无需征得金钱管束东说念主的同意。   第十五条 金钱管束东说念主可通过“托管+”系统查询托管金钱“可售交收锁定”打标情况、 担保品提交甩掉、“可售交收锁定”证券转为“待处置交收锁定”证券甩掉等信息。金钱托管 东说念主可依据金钱管束东说念主请求为金钱管束东说念主向中国结算请求证券加设标识信息的关系明细数据。   第十六条 金钱管束东说念主应充分清醒以下结算法则，并招供由此可能对金钱管束东说念主管束金钱 产生的影响：     （一）根据中国结算业务法则，当 T 日日终金钱托管东说念主看成资金净应付结算参与东说念主 发生应付资金核验不足额情形时，金钱托管东说念主不错向中国结算呈报金钱管束东说念主应收证券看成 中国结算加设“可售交收锁定”标识的证券，T+1 日金钱托管东说念主不错向中国结算呈报金钱管束 东说念主的已加设“可售交收锁定”标识证券转为“待处置交收锁定”证券，具体进程见本协议第                          博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 十八条第（二）款；   金钱托管东说念主有权在磋商资金金额、账户可用余额、资金核验情况等多方面身分后，决定 向中国结算呈报优先或解任标识指示。   （二）金钱管束东说念主已知的 T+1 日无力补足超买资金时，应实时陈说金钱托管东说念主。金钱管 理东说念主确有需要开展可能 T＋1 日白日需使用无标识证券的业务的（如 T 日买入的证券权术用于 T+1 日开展给与实时逐笔全额非担保结算姿色即 RTGS 的交易）                                 ，可于 T 日 15：00 前向金钱 托管东说念主发送解任标识指示，并按照解任标识指示证券上一日收盘价的 120%提交现款担保至资 产托管东说念主指定账户（该账户原则上为备付金账户）                      ，金钱托管东说念主应在现款担保额度畛域内于中 国结算法则的截止时点前向中国结算呈报解任标识指示。若金钱管束东说念主呈报解任标识指示后， T+1 日该证券并未实质开展 RTGS 等 T＋1 日白日需使用无标识证券业务，金钱托管东说念主后续有 权拒却向中国结算呈报金钱管束东说念主的解任标识指示。金钱托管东说念主不向金钱管束东说念主承诺优先标 识或解任标识指示呈报甩掉灵验。   （三）金钱托管东说念主看成结算参与东说念主对中国结算发生资金交收误期的，金钱管束东说念主管束资 产的关系证券账户所涉“可售交收锁定”证券可能被按照市值由大到小规则遴荐证券账户， 所选证券账户内的沿途“可售交收锁定”证券将被转为“待处置交收锁定”证券，直至足以 弥补金钱托管东说念主对中国结算的交收误期金额；中国结算有权处置已加设“待处置交收锁定” 标识的证券并优先受偿。   第十七条 金钱管束东说念主某管束金钱发生证券交收误期的，金钱托管东说念主有权暂不托福该管束 金钱误期交收证券对应的价款。中国结算通过冲抵、卖空扣款、延伸托福、强制补购、临时 借约或现款结算等机制进行误期处置时，金钱管束东说念主应给予配合。金钱托管东说念主按中国结算有 关误期金的轨范向金钱管束东说念主收取误期金及资金成本利息。金钱管束东说念主须 T+1 日内补足误期 交收的关系证券过甚权益，金钱管束东说念主未能补足的所产生的沿途亏空由金钱管束东说念主承担，收 益归托管金钱统统。   第十八条 金钱管束东说念主应积极遴选各项步调践诺资金交收义务，包括并不限于给与自有或 其他正当合规着手资金实时补足待交收金额。如因金钱管束东说念主原因形成金钱管束东说念主管束金钱、 金钱托管东说念主实质亏空，由金钱管束东说念主承担。金钱管束东说念主未实时补足资金的，金钱托管东说念主有权 成功扣划误期资金账户及金钱管束东说念主的其他资金结算账户（托管户除外）的资金，以及按照 本协议第二十三条关系条目对金钱管束东说念主实施风险管束步调。金钱管束东说念主未按约定时点补足 透支金额，组成资金交收误期，金钱托管东说念主照章按以下姿色处理，且金钱管束东说念主应给予配合：   （一）未形成金钱托管东说念主对中国结算误期的：                         博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议   金钱管束东说念主清醒并同意，金钱托管东说念主有权向中国结算呈报将金钱管束东说念主管束金钱对应证 券账户内特地于透支金额价值（按照前一交易日的收盘价计较或两边招供的第三方估值基准 行状机构提供的估值价钱孰高计较）120%的净买入证券或已提交至中国结算质押品撑执库的 回购质押券划转至金钱托管东说念主的证券处置账户，并不错依据研究法则进行处置，呈报划转的 证券品种、数目不错由金钱托管东说念主笃定。中国结算根据金钱托管东说念主呈报的证券品种、数目办 理划转。金钱管束东说念主亦可按上述法则向金钱托管东说念主指定交收担保物，金钱托管东说念主不错磋商资 产管束东说念主意见后进行呈报。金钱托管东说念主错误导致金钱管束东说念主管束金钱正当权益受到毁伤的， 金钱管束东说念主不错向金钱托管东说念主见地权力，并由金钱托管东说念主承担对金钱管束东说念主管束金钱形成的 实质亏空。   金钱管束东说念主应向金钱托管东说念主出具其同意中国结算协助金钱托管东说念主划转其证券账户内相应 证券的书面文献。金钱管束东说念主出具上述书面文献的，视为已取得金钱托福东说念主的同意。如金钱 管束东说念主不配合出具上述同意或阐明的书面文献的，金钱托管东说念主仍有权按本条的约定办理。   金钱管束东说念主应于 T+2 日前向托管账户补足相应资金，包括交收误期金额和利息、误期金 （若有）及关系用度。金钱托管东说念主阐明金钱管束东说念主按时足额补足沿途应付资金后，应实时向 中国结算请求将交收担保物划回金钱管束东说念主证券账户。若金钱管束东说念主未能于 T+2 日补足相应 资金，T+3 日起金钱管束东说念主应配结伙产托管东说念主对划转证券给予处置。如金钱管束东说念主不配合，资 产托管东说念主可照章自行对划转证券进行处置，但须实时陈说金钱管束东说念主，金钱托管东说念主该等处置 对金钱管束东说念主托管金钱和金钱管束东说念主形成亏空的，由金钱管束东说念主承担沿途牵累，金钱托管东说念主 不承担任何牵累。处置所得在扣除处置用度后，应率先用于完成交收及送还金钱管束东说念主的违 约牵累，有剩余的，将由金钱托管东说念主返还金钱管束东说念主。如上述资金仍不足以完成交收时，资 产托管东说念主有权对金钱管束东说念主赓续追偿。金钱管束东说念主或其管束的金钱出资东说念主不得以金钱托管东说念主 处置该金钱时未能作念出最好遴荐为意义向金钱托管东说念主见地权益，亦不得以金钱托管东说念主处置该 金钱时未经金钱管束东说念主同意为意义拒却承担交易甩掉或向金钱托管东说念主见地权益。   （二）形成金钱托管东说念主对中国结算误期的：   金钱管束东说念主 T+1 日无法足额践诺资金交收时，应于 T+1 日下昼 14：00 之前向金钱托管东说念主 书面呈报可足额弥补 T+1 日日终资金交收误期金额的待处置证券，金钱托管东说念主应实时向中国 结算完成呈报。   如金钱管束东说念主管束金钱当日不触及可售交收锁定证券的，应按前述（一）条目指定交收 担保物。若金钱管束东说念主未按时呈报待处置证券和交收担保物，金钱托管东说念主有权在金钱管束东说念主 该误期金钱证券畛域内自行笃定和呈报待处置证券及交收担保物，并陈说金钱管束东说念主。若因                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 金钱管束东说念主无法提交足额的待处置证券和交收担保物、未按时呈报或呈报错误而形成金钱托 管东说念主对中国结算发生资金交收误期，进而导致中国结算遴选交收误期处理步调而产生的金钱 托管东说念主沿途实质亏空，由金钱管束东说念主承担。   金钱管束东说念主于 T+2 日向金钱托管东说念主补足相应资金的，包括交收误期金额和利息、误期金 （若有）及关系用度，金钱托管东说念主在中国结算法则时分前向中国结算补足上述资金，中国结 算将相应证券账户中证券的“待处置交收锁定”标识铲除。   T+3 日起，如金钱托管东说念主看成结算参与东说念主仍未能向中国结算补足相应资金的，中国结算将 处置待处置证券过甚权益，金钱管束东说念主须清醒并配合。中国结算处置后，资金仍有不足导致 中国结算向金钱托管东说念主追索的，金钱托管东说念主有权要求金钱管束东说念主立即支付交收误期金额和利 息、误期金（若有）及关系用度等。若金钱管束东说念主未支付导致金钱托管东说念主垫付的，金钱托管 东说念主将赓续向金钱管束东说念主追索，并要求金钱管束东说念主进一步承担补偿牵累。   第十九条 金钱管束东说念主应根据《债券质押式回购交易结算风险限度带领》内容建立健全内 部风险限度机制，并结合本身风险承受才能，对融资回购范畴、融资回购范畴增长率、回购 融资欠债率、轨范券使用率、低信用等第质押券入库占比、单一刊行东说念主质押券入库麇集度、 流动性格况、欠库次数等风险身分进行检测并限度，并建立压力测试机制。金钱管束东说念主过甚 管束金钱不得成功或通过其他利益关系方，为刊行东说念主使用我方刊行的信用类债券开展融资回 购交易提供便利；同期应密切关怀中国结算和证券交易所或其他天下性证券交易场面发布的 关系信息，实时作念好应酬安排，严格防护融资回购交易发生欠库和资金交收误期风险。   第二十条 金钱管束东说念主应积极配结伙产托管东说念主完成《债券质押式回购交易结算风险限度指 引》项下要求金钱托管东说念主对金钱管束东说念主进行的按期详细评估及遴选的其他风险限度步调要求； 积极配结伙产托管东说念主践诺法律法例、监管机构、登记结算机构等有权机构对金钱托管东说念主的履 职要求，如因金钱管束东说念主未给予配合的，喜悦担由此给金钱托管东说念主形成的沿途实质亏空。双 方应建立日常相通机制，金钱托管东说念主向金钱管束东说念主发送违法指示或转发中国结算违法指示时， 金钱管束东说念主应第一时分配结伙产托管东说念主对违法情况进行处理，并向金钱托管东说念主响应违法处理 讲述。   第二十一条 为防护金钱管束东说念主管束金钱参与交易所质押式回购类业务带来的资金交收 风险，两边应投降以下约定：   （一）金钱管束东说念主应主动加强质押券管束，对于可能发生欠库的居品应实时主动进行补 券或提交现款担保品。金钱托管东说念主发现金钱管束东说念主有可能发生欠库的，金钱托管东说念主应陈说资 产管束东说念主补券；若金钱管束东说念主无法进行补券，需要提交现款担保品的，应当在 T+1 日 11 点前，                        博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 按照金钱托管东说念主要求发送现款担保品划款指示。金钱管束东说念主有义务配合补券、提交现款担保 品并根据陈说要求响应金钱托管东说念主关系信息。   （二）若金钱管束东说念主未按要求完成补券，形成欠库的，金钱管束东说念主应实时弥补回购欠库 扣款金额，并补充提交质押券或压缩融资范畴，若出现集结欠库，金钱管束东说念主应根据《中国 证券登记结算有限牵累公司上海/深圳分公司结算账户管束及资金结算业务指南》关系法则， 托福回购欠库扣款金额和欠库误期金，践诺资金交收义务。   第二十二条 金钱管束东说念主应积极遴选各项步调践诺回购交易资金交收义务，包括并不限于： 给与自有或其他资金实时补足待交收金额。若因金钱管束东说念主原因发生资金交收误期，金钱托 管东说念主有权对误期资金账户及金钱管束东说念主的其他资金结算账户（托管户除外）实施见款即扣等 姿色，以及按照本协议第二十三条关系条目对金钱管束东说念主实施风险管束步调。金钱管束东说念主知 晓并阐明，金钱管束东说念主管束金钱中提交入库的债券将看成金钱托管东说念主关捆绑算备付金账户偿 还融资回购到期购回款的质押券，若金钱管束东说念主债券回购交收误期，金钱托管东说念主有权依照中 国结算关系法则进行处理。具体处理姿色如下：   （一）如发生资金交收误期风险，金钱管束东说念主招供并同意以下事项：   金钱管束东说念主或其管束的金钱应在融资回购业务应付资金交收误期后的第一个交易日 12︰ 约金的，金钱管束东说念主应向金钱托管东说念主具体指定误期金钱证券账户中足额可供处置的质押券明 细（质押券种类、数目和处置规则）                ；金钱托管东说念主有权按照中国证监会、交易所、中国结算等 机构制定的研究法则，要求金钱管束东说念主处置该误期金钱。若金钱管束东说念主未实时处置该误期资 产，金钱托管东说念主有权向中国结算请求将金钱管束东说念主误期金钱证券账户中的金钱划转至金钱托 管东说念主专用证券送还账户。金钱管束东说念主或其管束的金钱出资东说念主不得以金钱托管东说念主处置该金钱时 未能作念出最好遴荐为意义向金钱托管东说念主见地权益，亦不得以金钱托管东说念主处置该金钱时未经资 产管束东说念主同意为意义拒却承担交易甩掉或向金钱托管东说念主见地权益。   （二）金钱管束东说念主管束的误期金钱中，可供责罚的质押券责罚所得不足以弥补其关系未 支付融资回购业务应付资金、利息、误期金及责罚质押券产生的沿途用度等款项时，金钱托 管东说念主有权对该金钱证券账户内的其他证券遴选冻结或划转等步调赓续追索。在冻结或划转证 券后的两个交易日内，若是金钱管束东说念主或其管束的误期金钱补足上述不足款项，金钱托管东说念主 将返还冻结或扣取的证券，不然，从第三个交易日起，金钱托管东说念主有权变卖冻结或扣取的证 券，以抵补前款所述款项。由此形成的实质亏空由金钱管束东说念主承担。   第二十三条 金钱托管东说念主根据本身的风险限度管束要求，有权基于金钱管束东说念主以下风险特                           博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议 征对金钱管束东说念主遴选各异化的风险管束步调：      （一）集结 5 个交易日出现融资欠债率超 80%（利率类债券入库占比超过 80%的，该比 例可放宽至 90%）          ；      （二）集结 5 个交易日出现 AA+级、AA 级信用债入库麇集度占比超过 10%；      （三）集结 5 个交易日出现单一刊行东说念主信用类债券入库担保麇集度超标，即：对于上月 日均回购未到期范畴小于 2 亿元的，单一刊行东说念主信用类债券入库担保麇集度高于 50%；对于 上月日均回购未到期范畴大于 2 亿元（含 2 亿元）的，单一刊行东说念主信用类债券入库担保麇集 度高于 30%；      （四）一个当然月内出现 1 次及以上资金交收误期；      （五）一个当然月内累计出现 2 日（含 2 日）以上发生回购欠库的情形；      （六）金钱托管东说念主认定的其他高风险情形。      金钱托管东说念主遴选的风控步调包括并不限于：      （一）要求其缩短回购范畴或将交易所债券质押式回购调节为协议式正回购；      （二）要求其缩短某只或某些债券的入库占比或置换交易所质押券；      （三）对托管金钱征收非常结算保证金、最低备付金；      （四）提请中国结算、证券交易所或其他天下性证券交易场面临托管金钱遴选关系自律 监管步调，或者铁心其融资回购交易；      （五）按照中国结算轨范计收误期资金的利息和误期金；      （六）调高金钱管束东说念主管束的托管金钱的最低备付金比例；      （七）向中国证监会各派出机构或行业协会讲述；      （八）暂停为其提供关捆绑算业务及关系证券交易行状或将结算模式变更为券商结算模 式；      （九）记录诚信档案，并向中国结算提交；      （十）金钱托管东说念主合计必要的其他步调。      上述风险管束步调待激发该步调的特征修正后，根据监管部门或关系行业协会意见（如 有），经两边约定后远离。      第二十四条 金钱管束东说念主应投降研究法律法例及监管部门、自律机构的要求，以及本协议 约定，在发生融资回购交易时，发生超出法律法例或监管法则的宗旨要求的（发生辰为 T 日）                                           ， 金钱管束东说念主须在发生之日起 5 个交易日内对其管束的金钱回购未到期余额、质押券、托管债 券及信用债等标的及业务要素实时进行调节，直至恰当上述铁心。                          博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议   第二十五条 根据《中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司港股通存管结算业务指南》 和《中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司港股通存管结算业务指南》的要求，开展港 股通公司行动处理业务（以下简称“港股通公司行动”），金钱托管东说念主和金钱管束东说念主应投降以 下约定：   （一）金钱管束东说念主若是无法罗致中国结算发送的港股通公司行动信息文献，应实时向资 产托管东说念主请求转发获取，并提供两个以上研究东说念主及邮箱或金钱管束东说念主的深证通小站号；金钱 托管东说念主向金钱管束东说念主预留研究东说念主邮箱或两边招供的其他姿色转发中国结算港股通公司行动信 息文献，不对港股通公司行动信息文献进行领会、修改等处理，触及文献业务种类、内容、 面容以中国结算发送为准；   （二）金钱管束东说念主应实时关怀港股通公司行动信息文献，如有港股通公司行动按照中国 结算法则需金钱托管东说念主协助呈报的业务需求，应按照中国结算法则的呈报文献面容、内容填 写要求，不晚于呈报截止日 14：00 前发送金钱托管东说念主并进行电话阐明，金钱托管东说念主不承担对 呈报文献内容审核及修改牵累，金钱托管东说念主完成呈报后将中国结算响应的受理状态以邮件或 者两边约定的姿色陈说金钱管束东说念主，金钱管束东说念主根据中国结算响应的受理状态稽查呈报是否 被中国结算受理。   （三）若金钱管束东说念主修改呈报内容，应在呈报截止日 14：00 前再行填写呈报文献并发送 金钱托管东说念主进行呈报。若金钱管束东说念主未在本协议约定时天职提交修改后的呈报内容，而金钱 托管东说念主照旧向中国结算报送并被受理的，由此产生的一切效果由金钱管束东说念主自行承担，金钱 托管东说念主对此不承担任何牵累。   第二十六条 根据《内地与香港股票市集交易互联互通机制登记、存管、结算业求实施细 则》和《中国证券登记结算有限牵累公司上海/深圳分公司港股通存管结算业务指南》要求， 金钱管束东说念主管束金钱投资参与港股通交易的，金钱管束东说念主应保证在 T+1 日 9：30 之前有迷漫 的头寸用于港股通 T+1 日公司行动、证券组合费和风控资金的交收，在 T+1 日 14：00 之前有 迷漫的头寸用于港股通 T+2 日交易资金的交收。   金钱管束东说念主须清醒港股通交易日期优化实施后的交收法则，交融关捆绑算风险。对于两 地市集非对称假期前（内地节沐日但香港非节沐日）的共同交易日，金钱管束东说念主应在 T 日 16:20 之前向金钱托管东说念主发送资金划转指示，并同期保证有迷漫的头寸用于港股通 T 日交易资金的 交收，践诺资金提前到账义务。   如由于金钱管束东说念主原因导致的港股通交收失败，由此形成的金钱托管东说念主实质亏空，由资 产管束东说念主承担。                         博时月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管协议      第二十七条 因金钱管束东说念主原因导致金钱托管东说念主在新增港股通交易日（T 日）未能按中国 结算关系业务法则完成资金提前到账，且于下一港股通交易日（T+1 日）16：00 终前仍未补 足的，金钱托管东说念主将向中国结算呈报金钱管束东说念主关系证券账户，中国结算将陈说上交所和深 交所暂停接管 T+2 日所呈报证券账户的港股通买入呈报。金钱托管东说念主承诺对呈报行动和内容 的实在、准确、好意思满、实时负责。      第二十八条 若是因不可抗力不成践诺本协议时，可根据不可抗力的影响部分或沿途解任 牵累。不可抗力是指金钱托管东说念主或金钱管束东说念主不成料念念、不可幸免、不成克服的客不雅情况， 包括但不限于地震、台风、激流、失火、疫情、夭厉、干戈、政变、恐怖主义行动、骚乱、 歇工、大面积停电、东说念主民银行中央支付清理系统故障以及新法律或国度计策的颁布或对原法 律或国度计策的修改等。任何一方因不可抗力不成践诺本协议时，应实时陈说对方并在合理 期限内提供受到不可抗力影响的解说，并遴选安妥步调防患亏空的扩大。发生临时停市时， 金钱管束东说念主应密切关怀证券交易所或其他天下性证券交易场面、中国结算发布的临时停市、 还原交易、登记结算应酬安排等公告，作念好关系流动性风险管束等使命。      第二十九条 本协议灵验手艺，若因法律法例、中国结算业务法则发生变化导致本协议的 内容与届时灵验的法律法例、业务法则的法则不一致的，应当以届时灵验的法律法例、业务 法则的法则为准，协议两边应根据最新的法律法例、业务法则对本协议进行相应的修改和补 充。      第三十条 两边一致招供本协议照旧两边充分协商，并非面容合同。本协议未尽事宜，可 由两边协商处理并另行签署补充协议。本协议之补充协议为本协议不可分割的组成部分，与 本协议具有同等法律效率。      第三十一条 本协议看成托管协议的附件和组成部分，与其同等法律效率，在托管协议生 效时见效。

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