婷婷成人网

天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金   基金经管东谈主:天弘基金经管有限公司   基金托管东谈主:兴业银行股份有限公司    送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金经管东谈主的董事会、董事保证本回报所载良友不存在伪善记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带的法律牵累。本年 度回报也曾三分之二以上孤苦董事署名同意，并由董事长签发。    基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年03月27日复核 了本回报中的财务主义、净值阐扬、利润分拨情况、财务管帐回报、投资组合回报等 内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。    基金经管东谈主承诺以淳厚信用、辛勤尽责的原则经管和应用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书过甚更新。    本回报期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                     §2 基金简介 基金称号                    天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金 基金简称                    天弘鑫悦成长 基金主代码                   012258 基金运作方式                  契约型敞开式 基金合同见效日                 2021年12月28日 基金经管东谈主                   天弘基金经管有限公司 基金托管东谈主                   兴业银行股份有限公司 回报期末基金份额总额              66，388，798.56份 基金合同存续期                 不如期 下属分级基金的基金简称             天弘鑫悦成长A           天弘鑫悦成长C 下属分级基金的交易代码             012258            012259 回报期末下属分级基金的份额总额         15，220，629.19份    51，168，169.37份                   本基金罢黜稳健收益策略，以国度策略为导向，自上                   而下布局具有耐久发展后劲的产业后再从下到上筛选 投资主义                   预期改日能够开释价值的企业，力图为抓有东谈主赢得与                   风险承受匹配的较好收益。                   主要产物投资策略包括：资产配置策略、股票投资策 投资策略              略、债券投资策略、资产救助证券投资策略、金融衍                   生品投资策略。                   中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率（经汇率调 事迹比拟基准                   整）*5%+中证详细债指数收益率*30%                   本基金为夹杂型基金，其风险收益预期高于货币市集                   基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资 风险收益特征            港股通标的股票，会面对港股通机制下因投资环境、                   投资标的、市集轨制以及交易法令等互异带来的私有                   风险。 名堂                        基金经管东谈主                    基金托管东谈主 称号                  天弘基金经管有限公司                兴业银行股份有限公司 信息披       姓名                童建林                       冯萌 露负责       研究电话           022-83310208          021-52629999-213310 东谈主         电子邮箱       service@thfund.com.cn     fengmeng@cib.com.cn 客户处事电话                      95046                    95561 传真                       022-83865564             021-62159217                   天津自贸试验区（中心商务                                              福建省福州市台江区江滨中 注册地址              区）新华路3678号宝风大厦2                                               大路398号兴业银行大厦                   天津市河西区马场谈59号天                                              上海市浦东新区银城路167号 办公地址              津海外经济贸易中心A座16                               层 邮政编码                        300203                   200120 法定代表东谈主                       黄辰立                      吕家进 本基金采取的信息披                   中国证券报 露报纸称号 登载基金年度回报正 文的经管东谈主互联网网         www.thfund.com.cn 址 基金年度回报备置地                   基金经管东谈主及基金托管东谈主的办公地址 点      名堂                称号                        办公地址                安永华明管帐师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 管帐师事务所                浅近合伙）                    安永大楼17层                                         天津市河西区马场谈59号天津海外 注册登记机构         天弘基金经管有限公司                                         经济贸易中心A座16层                §3 主要财务主义、基金净值阐扬及利润分拨情况                                                             金额单元：东谈主民币元                 天弘鑫        天弘鑫        天弘鑫        天弘鑫        天弘鑫        天弘鑫       标                悦成长A        悦成长C       悦成长A       悦成长C       悦成长A       悦成长C                -29，162.9   -86，958.   1，154，65   3，072，77 -759，090.    -8，855，9 本期已达成收益 本期利润 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标                -1，777，81   -6，511，7 -3，897，80    -12，462， -4，085，92    -19，445， 期末可供分拨利润 期末可供分拨基金                 -0.1168    -0.1273     -0.2105   -0.2168    -0.1394    -0.1429 份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值         0.8832      0.8727    0.7895     0.7832     0.8606     0.8571 基金份额累计净值                -11.68%     -12.73%    -21.05%    -21.68%    -13.94%    -14.29% 增长率     注：1、所述基金事迹主义不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，敞开 式基金的申购赎回费等），计入用度后试验收益水平要低于所列数字。 动收益）扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期 公允价值变动收益。 的孰低数。 天弘鑫悦成长A                                       事迹比拟                     份额净值    事迹比拟           份额净值                        基准收益     阶段              增长率标    基准收益               ①-③      ②-④          增长率①                         率尺度差                     准差②     率③                                        ④ 曩昔三个月     0.27%     1.52%   -0.17%     1.20%   0.44%    0.32% 曩昔六个月     8.14%     1.67%   11.51%     1.15%   -3.37%   0.52% 曩昔一年      11.87%    1.93%   11.95%     0.96%   -0.08%   0.97% 曩昔三年      -11.72%   1.84%   -8.89%     0.83%   -2.83%   1.01% 自基金合同 见效日起至     -11.68%   1.84%   -8.43%     0.83%   -3.25%   1.01% 今 天弘鑫悦成长C                                       事迹比拟                     份额净值    事迹比拟           份额净值                        基准收益     阶段              增长率标    基准收益               ①-③      ②-④          增长率①                         率尺度差                     准差②     率③                                        ④ 曩昔三个月     0.18%     1.52%   -0.17%     1.20%   0.35%    0.32% 曩昔六个月     7.94%     1.67%   11.51%     1.15%   -3.57%   0.52% 曩昔一年      11.43%    1.93%   11.95%     0.96%   -0.52%   0.97% 曩昔三年      -12.76%   1.84%   -8.89%     0.83%   -3.87%   1.01% 自基金合同 见效日起至     -12.73%   1.84%   -8.43%     0.83%   -4.30%   1.01% 今 率变动的比拟   注：1、本基金合同于2021年12月28日见效。   注：本基金合同于2021年12月28日见效。基金合同见效当年2021年的净值增长率按 照基金合同见效后当年的试验存续期计较，不按整个当然年度进行折算。   本基金曩昔三年未进行利润分拨，合适联系法例及基金合同的章程。                     §4 经管东谈主回报   天弘基金经管有限公司（以下简称"公司"或"本基金经管东谈主"）经中国证监会证监基 金字2004164号文批准，于2004年11月8日慎重成立，注册成本金为5.143亿元东谈主民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：   遗弃2024年12月31日，公司共经管运作210只公募基金，公司业务范围涵盖二级市 场股票投资、债券投资、现款经管、孳生品投资等。公司耐久袭取“稳健首肯，值得信 赖”的理念，坚抓为投资者带来优质的基金产物和首肯处事。                    任本基金的基                    金司理（助理） 证券  姓名       职务         期限    从业                 说明                    任职      离任     年限                    日历      日历                                         男，企业经管硕士。历任招                                         商基金经管有限公司董事                                         会办公室业务司理、研究                                         员、高等研究员、基金司理 刘国江   本基金基金司理      年09       -    16年                                         助理，同德资产经管有限公                     月                                         司研究总监、投资司理，深                                         圳桐德投资经管有限公司                                         投资司理。2017年4月加盟                                           本公司。                                           男，工商经管硕士。历任北 陈国光   本基金基金司理       年12     年09     22年   公司投资总监、诺德基金管                      月       月            理有限公司基金司理。2015                                           年6月加盟本公司。   注：1、上述任职日历/离任日历根据本基金经管东谈主对外皮露的任免日历填写。 员监督经管办法》的联系章程。   本基金按照国度法律法例及基金合同的联系约定进行操作，不存在行恶违纪及未履 行基金合同承诺的情况。   本回报期内，本基金经管东谈主严格投诚《证券投资基金法》过甚配套法令和其他联系 法律法例、基金合同的联系章程，辛勤尽责地经管和应用基金资产，在严格抵制风险的 基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。   本回报期内，本基金运作正当合规，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的举止。   基金经管东谈主一直坚抓自制对待旗下统统基金的原则，严格践诺《证券投资基金经管 公司自制交易轨制指导成见》和公司里面自制交易轨制，在研究分析、投资决策和交易 践诺等各个法子落实自制交易原则。自制交易范围包括各种投资组合、统统投资交易品 种、以及一级市集申购、二级市集交易等统统投资交易经管举止及授权、研究分析、投 资决策、交易践诺、事迹评估等投资经管举止联系的各个法子。   针对公司旗下统统投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的自制交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖并吞证券的指示自动进行比例分拨。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金经管公司自制交易轨制指导成见》和公司里面场外、网 下交易业务的联系章程，确保各投资组合享有自制的交易践诺契机。对于以公司口头进 行的交易严格按照刊行分拨的原则或价钱优先、比例分拨的原则在各投资组合间进行分 配。   自制交易的践诺情况包括：建立统一的研究平台和行乡信息平台，保证各组合得到 自制的投资资讯；自制对待不同投资组合，谢绝各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易举止；在保证各投资组合投资决策相对孤苦性的同期，严格践诺授权审批程 序；实行聚合交易轨制和自制交易分拨轨制；建立不同投资组合投资信息的经管及遮蔽 轨制，保证不同投资组合司理之间的要紧非公开投资信息的相互结巴；加强对投资交易 举止的监察稽核力度，建立灵验的异常交易举止日常监控和分析评估体系等。回报期内， 公司自制交易模范运作雅致，未出现异常情况；场外、网下业务自制交易轨制践诺情况 雅致，未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易举止进行监控和分析，对各投资 组合不同期间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T测验， 未发现违背自制交易原则的异常交易。本回报期内，未出现违背自制交易轨制的情况， 公司旗下各基金不存在因非自制交易等导致的利益输送举止，自制交易轨制的举座践诺 情况雅致。   本回报期内，本公司统统投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量卓绝该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合司理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不自制交易和利益输送。 及联系行业依然处于缩小阶段，价钱信号依然偏弱，住户耗费意愿有待提振。股票资产 多数时期阐扬偏弱。自2024年9月底，国内新一轮涵盖财政、货币等全所在的强力经济 刺激策略密集出台，这极地面扭转了市集的悲不雅预期，市集信心大增。经过数月的不雅察， 多数的宏不雅经济主义已出现了积极的改善信号。尤其在策略聚焦发力的规模，比如家电、 汽车等行业，这些行业的规划改善更为清亮，也印证了策略黑白常灵验的。总的来看，   从全年的市集阐扬看，分化依然黑白常清亮。高股息的价值股和科技调动规模的成 长股阐扬齐比拟好。银行股等资产因其稳健的基本面和抓续较高的股息，赓续成为机构 追赶的优质资产。诚然面对抓续下行的净息差的压力，但银行依然不错通过经管欠债端 成本和其他业务来维系规划的褂讪性，这少许在高股息资产中是具备上风的，另一滑业 煤炭则弱一些。科技规模在供给端的变化既多又快，这给投资带来好多新的契机。东谈主工 智能行为改日关键的科技调动干线，从上游的算力投资，到大模子迭代，再到卑劣的应 用，好多行业齐平直或盘曲地参与到此次弘远的调动举止中。国内Deep Seek R1大模子 的惊艳亮相，将低成本和高性能两者同期兼顾，这有时将显耀加快东谈主工智能的扩充规范。 受益于东谈主工智能的快速跳动，科技类资产阐扬出色。国内宏不雅策略的积极效果还在裸露， 积极因素也在鸠合，与此同期，也有一些信号需要进一步不雅察，比如和睦的通胀预期何 时追想，在这一条件达成前，微不雅层面依然存在一些温差。既有受益策略的汽车、家电 等行业，其规划也曾清亮好转，也有一些与住户耗费联系的食物、饮料等行业，仍有待 改善，这些资产的股价相对阐扬则较弱。    本基金投资A股和港股两地资产，具体所在波及汽车、互联网平台、金融平台、家 电、物管、半导体等。    遗弃2024年12月31日，天弘鑫悦成长A基金份额净值为0.8832元，天弘鑫悦成长C基 金份额净值为0.8727元。回报期内份额净值增长率天弘鑫悦成长A为11.87%，同期事迹 比拟基准增长率为11.95%；天弘鑫悦成长C为11.43%，同期事迹比拟基准增长率为    咱们以为，2025年市集的特征大略率会是结构化行情。    对于策略面。咱们展望后续依然会有新增举措，干线应该也会围绕官方给予的携带 所在。对于策略这一变量，市集的分歧点面前似乎不大。    对于国内经济基本面。咱们展望总体稳健，对达成经济总量主义保抓乐不雅。咱们也 相称醉心价钱信号的朝上趋势的好转，需要进一步地不雅察。    市集契机。跟着东谈主工智能期间的跳动，大模子性能优化和成本裁减将同期加快达成， 这无疑会推动东谈主工智能应用场景的泛化，加快其应用的落地。咱们以为，好多行业将从 中受益，比如东谈主形机器东谈主、游戏公司、办公软件公司、互联网平台公司、智能驾驶规模 等。咱们积极看好这些所在的投资契机。咱们也看好中国企业出海的契机。中国部分企 业通过提供高性价比商品，也曾具备了较强的海外竞争力。诚然面对日趋严峻的贸易形 势，部分企业已部分或整个完成产能的合理布局来经管风险，从长久看，咱们抓续看好 走出去这一所在。受益于抓续的补贴策略，汽车、家电等行业的景气有望能够抓续稳健。 咱们以为，策略强力呵护的行业在本年跑出雅致的相对收益的概率亦然较高的。    本回报期内，基金经管东谈主的监察稽核使命一切从合规运作、退缩和抵制风险、保险 基金份额抓有东谈主利益启航，由孤苦的内控合规部门按照章程的权限和模范，细致履行职 责，对公司、基金运作及职工举止的正当性、合规性进行如期和不如期监督和查抄。发 现问题实时暴虐建议并督促联系部门改进完善，实时与联系东谈主员疏导，并如期制作监察 稽核回报报公司董事会。公司司理层层面成立了风险经管委员会，根据公司总体风险控 制主义，分拨各业务和各法子风险抵制主义和要求；落实公司要紧风险经管的决定或决 议；听取并斟酌会议成员的回报；对会议成员暴虐的或发现的也曾存在的风险点，在充 分斟酌、合营基础上形成具体的风险抵制措施；对潜在风险点分析斟酌，拟定应酬措施； 对发生的风险事件和要紧特别，分析原因、总结经验教化、风险定级、鉴别牵累，向总 司理办公会回报。   同期，本基金经管东谈主根据全面性原则、孤苦性原则、相互制约原则、定性和定量相 结合原则、垂危性原则建立了一套比拟完满的里面抵制体系，该里面抵制体系由一系列 业务经管轨制及相应的业务处理、抵制模范组成，具体包括抵制环境、风险评估、抵制 举止、信息和疏导、监控等要素。本基金经管东谈主已通过了ISAE3402（《海外鉴证业务准 则第3402号》）认证，赢得无保寄望见的抵制遐想顺应性回报。   本回报期，本基金经管东谈主全面开展基金运作监察稽核使命，确保基金投资、营销及 后台运作等各法子的正当合规。通过如期查抄、不如期抽查等使命方法，完善里面抵制， 基金运作莫得出现违纪举止。本回报期内，本基金经管东谈主联系本基金的监察稽核主要工 作如下： 告形态与内容的正当性基础上，追踪查抄投资备选库的入选、珍惜依据；进一步表率新 股、新债询价、申购进程；如期查抄关联方关系以及关联交易的日常珍惜；如期评估研 究对投资的救助进程，对投资事迹的孝敬度； 里面或外部进程、东谈主员和系统失控而形成的损失；根据法律法例要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定，应时暴虐增多或优化交易系统风控主义的建议，通过投资交易 系统抵制投资风险；追踪逐日的交易举止和交易落幕，发现预警信息通过电话、邮件及 合规教唆实时提醒，保险投资法子的合规运作；监督查抄各投资组合新股申购、一级债 申购、银行间交易等场酬酢易的合规践诺情况，保证各投资组合场酬酢易的事中合规控 制； 电话、结尾开拓网上交易的合规监控，监督投资经管东谈主员过甚妃耦、厉害关系东谈主股票交 易陈诉轨制、交易时期迁徙电话聚合看守轨制的灵验践诺，采取多样灵验方式根绝老鼠 仓、非自制交易及多样形态的利益输送举止； 举止进行预先合规查抄，作念到预先退缩风险，保险基金营销正当合规。在基金利用互联 网平台营销方面，对各种新兴业务的举止决策进行预先合规评估，保证业务开展的同期 珍视预先风险退缩； 保证基金运营安全、准确； 露使命，保证信息流露的实在、准确、完满、实时。   回报期内，本基金举座运作正当合规，里面抵制和风险退缩措施渐渐完善，保险了 基金份额抓有东谈主的利益。本基金经管东谈主将赓续以合规运作、退缩和抵制风险、保险基金 份额抓有东谈主利益启航，普及里面抵制和风险经管的科学性和灵验性，切实保险基金安全、 合规运作。   公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所经管基金的 基本估值策略，对公司旗下基金已采取的估值策略、方法、进程的践诺情况进行审核监 督，对因规划环境或市集变化等导致需调整已实施的估值策略、方法和进程的，负责审 查批准基金估值策略、方法和进程的变更和践诺。确保基金估值使命合适联系法律法例 和基金合同的章程，确保基金资产估值的自制、合理，灵验珍惜投资东谈主的利益。估值委 员会成员由公司分担投资的高等经管东谈主员、督察长、首席风控官、分担估值业务高等管 理东谈主员以及研究经管东谈主员组成。   公司基金估值委员会下设基金估值使命小组，由具备丰富专科常识、两年以上基金 行业联系规模使命经历、熟谙基金投资品种订价及基金估值法律法例、具备较强专科胜 任材干的基金司理（投资司理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险经管部和内控合 规部的联系东谈主员组成。   基金司理行为估值使命小组的成员之一，在基金估值订价过程中，充分抒发春联系 问题及订价决策的成见或建议，参与估值决策提议的制定。但对估值策略和估值决策不 具备最终表决权。   参与估值进程的各方还包括本基金托管东谈主和管帐师事务所。托管东谈主根据法律法例要 求对基金估值及净值计较履行复核牵累。管帐师事务所对估值委员会采取的联系估值模 型、假设及参数的顺应性发表审核成见并出具回报。上述参与估值进程各方之间不存在 任何要紧利益突破。   回报期内，本基金经管东谈主未与任何第三方签订与估值联系的订价处事契约。   本基金本回报期未进行利润分拨，合适联系法例及基金合同的章程。   本回报期内本基金经管东谈主无应说明预警信息。                  §5 托管东谈主回报   回报期内，本托管东谈主严格投诚《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他联系法律 法例、基金合同和托管契约的章程，诚信、尽责地履行了基金托管东谈主义务，不存在毁伤 本基金份额抓有东谈主利益的举止。   回报期内，本托管东谈主根据国度联系法律法例、基金合同和托管契约的章程，对基金 经管东谈主在本基金的投资运作、基金资产净值的计较、基金收益的计较、基金用度开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在职何毁伤本基金份额抓有东谈主利益的 举止；基金经管东谈主在回报期内，严格投诚了《证券投资基金法》等联系法律法例，在各 垂危方面的运作严格按照基金合同的章程进行。   本托管东谈主细致复核了本年度回报中的财务主义、净值阐扬、收益分拨情况、财务会 计回报、投资组合回报等内容，以为其实在、准确和完满，不存在伪善记录、误导性陈 述或者要紧遗漏。                      §6 审计回报 财务报表是否经过审计       是 审计成见类型           尺度无保寄望见 审计回报编号           安永华明（2025）审字第80007653_B67号 审计回报标题               审计回报                      天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金全体基金份 审计回报收件东谈主                      额抓有东谈主                      咱们审计了天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金                      的财务报表，包括2024年12月31日的资产欠债                      表，2024年度的利润表、净资产变动表以及联系 审计成见                 财务报表附注。                      咱们以为，后附的天弘鑫悦成长夹杂型证券投资                      基金的财务报表在统统要紧方面按照企业管帐                      准则的章程编制，公允反馈了天弘鑫悦成长夹杂                 型证券投资基金2024年12月31日的财务景象以                 及2024年度的规划后果和净资产变动情况。                 咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程践诺                 了审计使命。审计回报的“注册管帐师对财务报                 表审计的牵累”部分进一步陈说了咱们在这些准                 则下的牵累。按照中国注册管帐师职业谈德守 形成审计成见的基础                 则，咱们孤苦于天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基                 金，并履行了职业谈德方面的其他牵累。咱们相                 信，咱们获取的审计凭证是充分、顺应的，为发                 表审计成见提供了基础。 强调事项            无 其他事项            无                 天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金经管层对其                 他信息负责。其他信息包括年度回报中涵盖的信                 息，但不包括财务报表和咱们的审计回报。                 咱们对财务报表发表的审计成见不涵盖其他信                 息，咱们也不合其他信息发表任何形态的鉴证结                 论。 其他信息            结合咱们对财务报表的审计，咱们的牵累是阅读                 其他信息，在此过程中，沟通其他信息是否与财                 务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                 要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                 基于咱们已践诺的使命，如果咱们详情其他信息                 存在要紧错报，咱们应当回报该事实。在这方面，                 咱们无任何事项需要回报。                 经管层负责按照企业管帐准则的章程编制财务                 报表，使其达成公允反馈，并遐想、践诺和珍惜                 必要的里面抵制，以使财务报表不存在由于作弊                 或失误导致的要紧错报。 经管层和治理层对财务报表的牵累 在编制财务报表时，经管层负责评估天弘鑫悦成                 长夹杂型证券投资基金的抓续规划材干，流露与                 抓续规划联系的事项（如适用），并应用抓续经                 营假设，除非筹划进行计帐、鉴别运营或别无其                 他现实的聘任。                   治理层负责监督天弘鑫悦成长夹杂型证券投资                   基金的财务回报过程。                   咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于                   作弊或失误导致的要紧错报获取合理保证，并出                   具包含审计成见的审计回报。合理保证是高水平                   的保证，但并不成保证按照审计准则践诺的审计                   在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                   作弊或失误导致，如果合理预期错报单独或汇总                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                   出的经济决策，则每每以为错报是要紧的。                   在按照审计准则践诺审计使命的过程中，咱们运                   用职业判断，并保抓职业怀疑。同期，咱们也执                   行以下使命：                   (1) 识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表                   要紧错报风险，遐想和实施审计模范以应酬这些                   风险，并获取充分、顺应的审计凭证，行为发表                   审计成见的基础。由于作弊可能波及联接、伪造、                   特地遗漏、伪善述说或凌驾于里面抵制之上，未 注册管帐师对财务报表审计的牵累                   能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未                   能发现由于失误导致的要紧错报的风险。                   (2) 了解与审计联系的里面抵制，以遐想适当的审                   计模范，但目的并非对里面抵制的灵验性发表意                   见。                   (3) 评价经管层选用管帐策略的适当性和作出会                   计揣摸及联系流露的合感性。                   (4) 对经管层使用抓续规划假设的适当性得出结                   论。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对                   天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金抓续规划能                   力产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧不                   详情味得出论断。如果咱们得出论断以为存在重                   大不祥情味，审计准则要求咱们在审计回报中提                   请报表使用者戒备财务报表中的联系流露；如果                   流露不充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们                   的论断基于遗弃审计回报日可赢得的信息。然                               而，改日的事项或情况可能导致天弘鑫悦成长混                               合型证券投资基金不成抓续规划。                               (5) 评价财务报表的总体列报（包括流露）、结构                               和内容，并评价财务报表是否公允反馈联系交易                               和事项。                               咱们与治理层就筹划的审计范围、时期安排和重                               大审计发现等事项进行疏导，包括疏导咱们在审                               计中识别出的值得和顺的里面抵制残障。 管帐师事务所的称号                     安永华明管帐师事务所（特殊浅近合伙） 注册管帐师的姓名                      蒋燕华                          费泽旭                               北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 管帐师事务所的地址                               层 审计回报日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金 回报截止日：2024年12月31日                                                                  单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                10，722，391.89           8，101，368.74 结算备付金                                           9，604.81            147，717.65 存出保证金                                         22，300.35              62，530.05 交易性金融资产             7.4.7.2                47，327，403.14          54，286，518.65 其中：股票投资                                    47，327，403.14          54，286，518.65     基金投资                                               -                      -     债券投资                                               -                      -     资产救助证券投                                                        -                      - 资    贵金属投资                                 -                   -    其他投资                                  -                   - 孳生金融资产      7.4.7.3                      -                   - 买入返售金融资产    7.4.7.4                      -                   - 应收计帐款                          256，800.74                    - 应收股利                                     -                   - 应收申购款                              428.57           13，736.00 递延所得税资产                                  -                   - 其他资产        7.4.7.5                      -                   - 资产总共                         58，338，929.50      62，611，871.09                              本期末               上年度末   欠债和净资产    附注号 负 债： 短期借款                                     -                   - 交易性金融欠债                                  -                   - 孳生金融欠债      7.4.7.3                      -                   - 卖出回购金融资产款                                -                   - 应付计帐款                           22，211.74        2，522，098.73 应付赎回款                           10，629.28           53，007.11 应付经管东谈主酬劳                         60，309.92           61，880.62 应付托管费                           10，051.63           10，313.43 应付销售处事费                         15，478.18           15，623.08 应付投资照应人费                                  -                   - 应交税费                                     -               0.09 应付利润                                     -                   - 递延所得税欠债                                  -                   - 其他欠债        7.4.7.6            121，009.64          312，987.31 欠债共计                           239，690.39        2，975，910.37 净资产： 实收基金        7.4.7.7          66，388，798.56      75，996，724.27 未分拨利润       7.4.7.8          -8，289，559.45      -16，360，763.55 净资产共计                                  58，099，239.11         59，635，960.72 欠债和净资产总共                               58，338，929.50         62，611，871.09    注：回报截止日2024年12月31日，天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金A类基金份额 净值0.8832元，天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金C类基金份额净值0.8727元；基金份额 总额66，388，798.56份，其中天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金A类基金份额15，220，629.19 份，天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金C类基金份额51，168，169.37份。 管帐主体：天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金 本回报期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                             单元：东谈主民币元                                          本期                上年度可比期间           名堂        附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                  7，779，341.26        12，761，700.82 其中：进款利息收入           7.4.7.9                 45，135.93           51，874.11      债券利息收入                                            -                 -      资产救助证券利息                                                        -                 - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                            -                 - 列） 其中：股票投资收益           7.4.7.10               570，858.45         5，535，981.95      基金投资收益                                            -                 -      债券投资收益         7.4.7.11               -16，336.32           12，583.53      资产救助证券投资 收益      贵金属投资收益        7.4.7.13                           -                 -      孳生用具收益         7.4.7.14                           -                 -     股利收益           7.4.7.15            375，637.12      691，994.72     其他投资收益                                       -               - 以“-”号填列）                                                  -               - 填列） 填列） 减：二、营业总开销                             1，116，233.72    2，097，990.03 其中：卖出回购金融资产支                                                  -               - 出 三、利润总额（亏蚀总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                          -               - 四、净利润（净亏蚀以“-” 号填列） 五、其他详细收益的税后净                                                  -               - 额 六、详细收益总额                              6，663，107.54   10，663，710.79 管帐主体：天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金 本回报期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                      单元：东谈主民币元                                    本期       名堂              2024年01月01日至2024年12月31日               实收基金               未分拨利润             净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号      -9，607，925.71       8，071，204.10     -1，536，721.61 填列） （一）、详细收益                            -       6，663，107.54      6，663，107.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -9，607，925.71       1，408，096.56     -8，199，829.15 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款     10，735，351.03       -2，085，080.12     8，650，270.91               -20，343，276.74       3，493，176.68    -16，850，100.06 款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分拨 利润产生的净资产                   -                   -                - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                  上年度可比期间       名堂              2023年01月01日至2023年12月31日               实收基金               未分拨利润             净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资      165，379，692.40      -23，531，203.75   141，848，488.65 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号       -89，382，968.13       7，170，440.20    -82，212，527.93 填列） （一）、详细收益                              -      10，663，710.79    10，663，710.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资        -89，382，968.13      -3，493，270.59    -92，876，238.72 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款      35，162，591.58       -2，077，671.62    33，084，919.96                -124，545，559.71      -1，415，598.97   -125，961，158.68 款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分拨 利润产生的净资产                     -                  -                 - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本回报7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 高阳                  薄贺龙                      薄贺龙 —————————           —————————                ————————— 基金经管东谈主负责东谈主            主宰管帐使命负责东谈主                管帐机构负责东谈主     天弘鑫悦成长夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督经管 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20211338号《对于准予天弘鑫悦成长混 合型证券投资基金注册的批复》的准许，由基金经管东谈主天弘基金经管有限公司向社会公 开刊行召募，基金合同于2021年12月28日见效，初度设立召募限度为347，705，526.49份基 金份额。本基金为契约型敞开式，存续期限不定。本基金的基金经管东谈主为天弘基金经管 有限公司，基金托管东谈主为兴业银行股份有限公司。   本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市的股票 （含中小板、创业板、存托凭证过甚他经中国证监会允许上市的股票）、内地与香港股 票市集交易互联互通机制下允许买卖的香港聚合交易所上市股票（以下简称“港股通标 的股票”）、债券（包括国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证 券公司短期公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、可颐养债券、 可交换债券等）、资产救助证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具、股 指期货、股票期权、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具 (但须合适中国证监会联系章程)。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范 围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港 股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、 股票期权合约需交纳的交易保证金后，保抓不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在 一年以内的政府债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 国债期货、股票期权过甚他金融用具的投资比例合适法律法例和监管机构的章程。   如果法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的 投资范围会作念相应调整。   本财务报表由本基金的基金经管东谈主天弘基金经管有限公司于2025年3月27日批准报 出。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及修 订的具体管帐准则、施展以及《资产经管产物联系管帐处理章程》和其他联系章程（统 称“企业管帐准则”）编制，同期，在信息流露和估值方面，也参考了中国证监会颁布 的《中国证券监督经管委员会对于证券投资基金估值业务的指导成见》、《公开召募证 券投资基金信息流露经管办法》、《证券投资基金信息流露内容与相貌准则》第2号《年 度回报的内容与相貌》、《证券投资基金信息流露编报法令》第3号《管帐报表附注的 编制及流露》、《证券投资基金信息流露XBRL模板第3号》以及 中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系章程。   本财务报表以本基金抓续规划为基础列报。    本基金2024年度财务报表合适企业管帐准则的要求，实在、完满地反馈了本基金    本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。    金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 资产）或权益用具的合同。    (1) 金融资产分类    本基金的金融资产于脱手证据时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本 计量的金融资产；    (2) 金融欠债分类    本基金的金融欠债于脱手证据时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。    本基金于成为金融用具合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。    鉴别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为 灵验套期用具的孳生用具，按照取得时的公允价值行为脱手证据金额，联系的交易用度 在发生时计入当期损益；    鉴别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为脱手确 认金额，联系交易用度计入其脱手证据金额；    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计 量，统统公允价值变动计入当期损益；    对于以摊余成本计量的金融资产，采取试验利率法证据利息收入，其鉴别证据、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；    本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据 损失准备。对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按照格外于 整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融 资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自脱手证据后是否也曾显耀增多，如果信用 风险自脱手证据后未显耀增多，处于第一阶段，本基金按照格外于改日12个月内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和试验利率计较利息收入；如果信用风险 自脱手证据后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照格外于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和试验利率计较利息收 入；如果脱手证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照格外于整个存续期内 预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和试验利率计较利息收入；   本基金在每个估值日评估联系金融用具的信用风险自脱手证据后是否已显耀增多。 本基金以单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金 融用具在估值日发生失约的风险与在脱手证据日发生失约的风险，以详情金融用具展望 存续期内发生失约风险的变化情况；   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的 落幕而详情的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日无谓付出不必要的 罕见成本或死力即可赢得的联系曩昔事项、现时景象以及改日经济景象预测的合理且有 依据的信息；   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期能够整个或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直 减记该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同职权鉴别，或该收取金融资产现款流量的职权已 滚动，且合适金融资产滚动的鉴别证据条件的，金融资产将鉴别证据；   本基金已将金融资产统统权上险些统统的风险和酬劳滚动给转入方的，鉴别证据该 金融资产；保留了金融资产统统权上险些统统的风险和酬劳的，不鉴别证据该金融资产； 本基金既莫得滚动也莫得保留金融资产统统权上险些统统的风险和酬劳的，分别下列情 况处理：毁掉了对该金融资产抵制的，鉴别证据该金融资产并证据产生的资产和欠债； 未毁掉对该金融资产抵制的，按照其赓续涉入所滚动金融资产的进程证据联系金融资 产，并相应证据联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和孳生 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，采取试验利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的牵累已履行、肃除或届满，则对金融欠债进行鉴别证据。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者滚动一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系资产或欠债，假设出售资 产或者滚动欠债的有序交易在联系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本 基金假设该交易在联系资产或欠债的最有益市集进行。主要市集（或最有益市集）是本 基金在计量日能够参加的交易市集。本基金采取市集参与者在对该资产或欠债订价时为 达成其经济利益最大化所使用的假设。    在财务报表中以公允价值计量或流露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言 具有垂危道理的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量 日能够取得的同样资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二档次输入值，除第一 档次输入值外联系资产或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，联系资产 或欠债的不可不雅察输入值。    每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的抓续以公允价值计量的资产和负 债进行重新评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生颐养。    本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如 下原则详情公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃市集的金融用具，按照估值日能够取得的同样资产或欠债在活跃市集 上未经调整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应采取最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值日或最 近交易日的报价不成实在反馈公允价值的，应答谢价进行调整，详情公允价值。    与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制行为特征沟通。此外，基 金经管东谈主不应试虑因多量抓有联系资产或欠债所产生的溢价或折价；    (2) 不存在活跃市集的金融用具，应采取在现时情况下适用而且有满盈可利用数据 和其他信息救助的估值期间详情公允价值。采取估值期间详情公允价值时，应优先使用 可不雅察输入值，只须在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况 下，才使用不可不雅察输入值；    (3) 如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金经管 东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；    (4) 如有新增事项，按国度最新章程估值。    本基金抓有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已证据金额的法定职权且该种法定职权面前是可践诺的；且2)交易两边准备按净额结算 时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已达成平准金和未达成平准金。已达成平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已达成损益占净资产比例计较的金 额。未达成平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未达成 损益占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日认列， 并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏蚀)。    (1) 进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定 期进款，按契约章程的利率及抓有期重新计较进款利息收入，并根据提前支取所试验收 到的利息收入与账面已证据的利息收入的差额证据利息损失，列入利息收入减项，进款 利息收入以净额列示；    (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；    债券投资和资产救助证券投资抓有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利 率或合同利率计较的金额扣除适用情况下的联系税费后的净额证据为投资收益，在证券 试验抓有期内逐日计提；    经管交易性金融资产的投资收益于成交日证据，并按成交金额与该交易性金融资产 的账面余额的差额扣除适用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已证据的公允价 值变动收益；    (3) 股利收益于除息日证据，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例计较的金额扣除适用 情况下的联系税费后的净额入账；    (4) 经管孳生用具的投资收益于成交日证据，并按经管孳生用具成交金额与其成本 的差额扣除适用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已证据的公允价值变动收 益；    (5) 买入返售金融资产收入，按试验利率法证据利息收入，在回购期内逐日计提；    (6) 公允价值变动收益系本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计 入当期损益的利得或损失；    (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得处事抵制权时 证据收入。    本基金的经管东谈主酬劳、托管费和销售处事费在用度涵盖期间按基金合同约定的费率 和计较方法证据。    以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证据的利息开销按试验利率法计较，试验利 率法与直线法互异较小的则按直线法计较。    在合适联系基金分成条件的前提下，本基金经管东谈主不错根据试验情况进行收益分 配，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》见效不悦3个月可不进行收益分拨；    本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘任现款红利或将 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不聘任，本基金默许的收 益分拨方式是现款分成；    基金收益分拨后各种基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的各种基 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；    由于本基金A类基金份额不收取销售处事费，而C类基金份额收取销售处事费，各 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金并吞类别的每一基金份额享有同 瓜分拨权；    法律法例或监管机关另有章程的，从其章程。    在不违背法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金经管东谈主 在履行顺应模范后可酌情调整以上基金收益分拨原则，此项调整不需要召开基金份额抓 有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程弁言公告。    外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。    以公允价值计量的外币非货币性名堂，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东谈主民 币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、经管要求、里面回报轨制为依据详情规鉴别部，以规鉴别 部为基础详情回报分部并流露分部信息。规鉴别部是指本基金内同期慷慨下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常举止中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金经管 东谈主能够如期评价该组成部分的规划后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3) 本基 金能够取得该组成部分的财务景象、规划后果和现款流量等联系管帐信息。如果两个或 多个规鉴别部具有相似的经济特征，而且慷慨一定条件的，则合并为一个规鉴别部。    本基金面前以一个单一的规鉴别部运作，不需要流露分部信息。   编制本基金财务报表时，需要作出揣摸和假设，这些揣摸和假设会对管帐策略的应 用及收入、用度、资产和欠债的列报金额过甚流露产生影响。这些揣摸和假设的不祥情 性所导致的落幕可能形成对改日受影响的资产或欠债的账面价值进行要紧调整。   详情本基金以下类别金融资产（如波及）的公允价值时采取的估值方法过甚关键假 设如下：   (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌或交易不活跃（包括 涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会 对于证券投资基金估值业务的指导成见》，根据具体情况采取《对于发布中基协（AMAC） 基金行业股票估值指数的见告》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 期间进行估值；   (2) 对于在锁如期内的非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司鼓动公开发售股 份、通过大量交易取得的带限售期的股票等通顺受限股票，根据中国基金业协会中基协 发20176号《对于发布的见告》之 附件《证券投资基金投资通顺受限股票估值携带（试行）》（以下简称“携带”），按 估值日在证券交易所上市交易的并吞股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据携带 所孤苦提供的该通顺受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值；   (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可颐养债券和可交换债券 除外）及在银行间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的指导成见》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布的见告》之附件《对于固定收益品种 的估值处理尺度》采取估值期间详情公允价值；本基金抓有的证券交易所上市或挂牌转 让的固定收益品种（可颐养债券和可交换债券除外），按照中证指数有限公司所孤苦提 供的估值落幕详情公允价值。本基金抓有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融 估值中心有限公司所孤苦提供的估值落幕详情公允价值。   (4) 对于基金投资，根据中基协发20173号《对于发布行）>的见告》之附件《基金中基金估值业务携带（试行）》，采取如下方法估值：   （a）对于交易型敞开式指数基金、境内上市如期敞开式基金及阻塞式基金，按所 投资基金估值日的收盘价估值；   （b）对于境内上市敞开式基金（LOF）过甚他境内非货币市集基金，按所投资基 金估值日的份额净值估值；   （c）对于境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金流露份额净值，则按所投 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收益，则按所投资基金 前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；    （d）对于境内非上市货币市集基金按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。    如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况， 本基金根据以下原则进行估值：    （a）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；    （b）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集环境 未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发生了要紧变 化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因 素调整最近交易市价，详情公允价值；    （c）如果所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基金 经管东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓份 额等因素合理详情公允价值。    本基金本回报期未发生管帐策略变更。    本基金本回报期未发生管帐揣摸变更。    本基金在本回报期间无谓说明的管帐特别更正。    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年 第39号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自2023年8月28日起，证券交 易印花税实施减半征收；    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出 让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点调动联系税收政 策问题的见告》的章程，股权分置调动过程中因非通顺股鼓动向通顺股鼓动支付对价而 发生的股权转让，暂免征收印花税。   根据财政部、国度税务总局财税201636号文《对于全面推开营业税改征增值税试 点的见告》的章程，经国务院批准，自2016年5月1日起在宇宙范围内全面推开营业税改 征增值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金 （阻塞式证券投资基金，敞开式证券投资基金）经管东谈主应用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行往来利息收入免征增值税； 进款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业联系策略的见告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓 有策略性金融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670号文《对于金融机构同行往来等增值税政 策的补充见告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同 业存单以及抓有金融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140号文《对于明确金融、房地产开发、磨真金不怕火 支持处事等增值税策略的见告》的章程，本基金运营过程中发生的增值税应税举止，以 本基金的基金经管东谈主为增值税征税东谈主；   根据财政部、国度税务总局财税201756号文《对于资管产物增值税联系问题的通 知》的章程，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行 为，暂适用陋劣计税方法，按照3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税举止，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的， 已征税额从证券投资基金的基金经管东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税 举止的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790号文《对于租入固定资产进项税 额抵扣等增值税策略的见告》的章程详情。   根据《中华东谈主民共和国城市珍惜设立税法》、《征收磨真金不怕火费附加的暂行章程（2011 年改造）》及联系地方磨真金不怕火附加的征收章程，凡交纳耗费税、增值税、营业税的单元和 个东谈主，齐应当依照章程交纳城市珍惜设立税、磨真金不怕火费附加（除按照联系章程交纳农村教 育职业费附加的单元外）及地方磨真金不怕火附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478号文《对于证券投资基金税收策略的见告》 的章程，自2004年1月1日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，敞开式证券投资 基金）经管东谈主应用基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点调动联系税收政 策问题的见告》的章程，股权分置调动中非通顺股鼓动通过对价方式向通顺股鼓动支付 的股份、现款等收入，暂免征收通顺股鼓动应交纳的企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081号文《对于企业所得税多少优惠策略的见告》 的章程，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。    根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点调动联系税收政 策问题的见告》的章程，股权分置调动中非通顺股鼓动通过对价方式向通顺股鼓动支付 的股份、现款等收入，暂免征收通顺股鼓动应交纳的个东谈主所得税；    根据财政部、国度税务总局财税2008132号文《财政部、国度税务总局对于储蓄存 款利息所得联系个东谈主所得税策略的见告》的章程，自2008年10月9日起，对储蓄进款利 息所得暂免征收个东谈主所得税；    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285号文《对于实施上市公司股 息红利别离化个东谈主所得税策略联系问题的见告》的章程，自2013年1月1日起，证券投资 基金从公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应征税所得额；抓股期限卓绝1年的，暂减按25%计入应征税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个东谈主所得税；    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101号文《对于上市公司股息红 利别离化个东谈主所得税策略联系问题的见告》的章程，自2015年9月8日起，证券投资基金 从公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限卓绝1年的，股息红利所得暂免 征收个东谈主所得税。    本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国 证监会财税201481号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点联系税收策略的通 知》、财税2016127号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点联系税收策略的通 知》过甚他境表里联系税务法例的章程和实务操作践诺。                                                 单元：东谈主民币元                        本期末                   上年度末 名堂 活期进款                      10，722，391.89           8，101，368.74 就是：本金                     10，721，267.01           8，100，463.11       加：应计利息                    1，124.88               905.63       减：坏账准备                           -                     - 如期进款                                   -                     - 就是：本金                                  -                     -       加：应计利息                           -                     -      减：坏账准备                               -                               - 其中：进款期限1个月以                                           -                               - 内      进款期限1-3个                                           -                               -      月      进款期限3个月                                           -                               -      以上 其他进款                                      -                               - 就是：本金                                     -                               -      加：应计利息                               -                               -      减：坏账准备                               -                               -        共计                     10，722，391.89                    8，101，368.74                                                               单元：东谈主民币元                                      本期末      名堂                          2024年12月31日                   成本          应计利息             公允价值           公允价值变动 股票            42，609，441.89           -       47，327，403.14    4，717，961.25 贵金属投资-金交                           -           -                   -               - 所黄金合约      交易所市集                -           -                   -               - 债      银行间市集                -           -                   -               - 券       共计                  -           -                   -               - 资产救助证券                    -           -                   -               - 基金                        -           -                   -               - 其他                        -           -                   -               -      共计       42，609，441.89           -       47，327，403.14    4，717，961.25                                      上年度末      名堂                          2023年12月31日                   成本          应计利息             公允价值           公允价值变动 股票             56，347，786.06             -    54，286，518.65   -2，061，267.41 贵金属投资-金交                            -             -                -               - 所黄金合约      交易所市集                 -             -                -               - 债      银行间市集                 -             -                -               - 券        共计                  -             -                -               - 资产救助证券                     -             -                -               - 基金                         -             -                -               - 其他                         -             -                -               -      共计        56，347，786.06             -    54，286，518.65   -2，061，267.41     本基金本回报期末及上年度末未抓有孳生金融资产/欠债。     本基金本回报期末及上年度末未抓有买入返售金融资产。     本基金本回报期末及上年度末未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。     本基金本回报期末及上年度末未抓有其他资产。                                                               单元：东谈主民币元                                   本期末                     上年度末           名堂 应付券商交易单元保证金                                     -                         - 应付赎回费                                        7.24                    27.48 应付证券出借失约金                                       -                         - 应付交易用度                                  16，502.40               128，459.83 其中：交易所市集                                16，502.40               128，459.83      银行间市集                                  -                  - 应付利息                                        -                  - 预提用度                               104，500.00        184，500.00          共计                        121，009.64        312，987.31                                                 金额单元：东谈主民币元                                            本期          名堂      (天弘鑫悦成长A)                        基金份额（份）                  账面金额 上年度末                           18，520，087.15      18，520，087.15 本期申购                            3，057，224.38       3，057，224.38 本期赎回（以“-”号填列）                  -6，356，682.34       -6，356，682.34 本期末                            15，220，629.19      15，220，629.19                                                 金额单元：东谈主民币元                                            本期          名堂      (天弘鑫悦成长C)                        基金份额（份）                  账面金额 上年度末                           57，476，637.12      57，476，637.12 本期申购                            7，678，126.65       7，678，126.65 本期赎回（以“-”号填列）                 -13，986，594.40      -13，986，594.40 本期末                            51，168，169.37      51，168，169.37    注：申购含颐养转入份额；赎回含颐养转出份额。                                                   单元：东谈主民币元        名堂                     已达成部分            未达成部分      未分拨利润共计   (天弘鑫悦成长A) 上年度末                 1，489，863.22      -5，387，667.67      -3，897，804.45 本期期初                 1，489，863.22      -5，387，667.67      -3，897，804.45 本期利润                   -29，162.92       1，637，341.51      1，608，178.59 本期基金份额交易产                      -162，803.72         674，611.40         511，807.68 生的变动数 其中：基金申购款              103，470.31         -639，379.63       -535，909.32      基金赎回款           -266，274.03        1，313，991.03      1，047，717.00 本期已分拨利润                         -                  -                  - 本期末                  1，297，896.58      -3，075，714.76      -1，777，818.18                                                         单元：东谈主民币元       名堂                     已达成部分             未达成部分            未分拨利润共计   (天弘鑫悦成长C) 上年度末                 4，173，110.97     -16，636，070.07     -12，462，959.10 本期期初                 4，173，110.97     -16，636，070.07     -12，462，959.10 本期利润                   -86，958.20       5，141，887.15      5，054，928.95 本期基金份额交易产                      -298，526.61        1，194，815.49        896，288.88 生的变动数 其中：基金申购款              102，784.06       -1，651，954.86      -1，549，170.80      基金赎回款           -401，310.67        2，846，770.35      2，445，459.68 本期已分拨利润                         -                  -                  - 本期末                  3，787，626.16     -10，299，367.43      -6，511，741.27                                                         单元：东谈主民币元                                本期                  上年度可比期间          名堂          2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 活期进款利息收入                            40，249.91                43，023.82 如期进款利息收入                                    -                         - 其他进款利息收入                                    -                         - 结算备付金利息收入                          4，340.58                 7，404.40 其他                                  545.44                  1，445.89          共计                       45，135.93               51，874.11                                                      单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间          名堂         2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额                    156，515，799.94           465，250，069.79 减：卖出股票成本总额                  155，633，302.64           458，558，852.24 减：交易用度                           311，638.85            1，155，235.60 买卖股票差价收入                         570，858.45            5，535，981.95                                                      单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间         名堂          2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                         52.15                    70.79 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                     -16，388.47               12，512.74 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                           -                        - 收入 债券投资收益——申购差价                                           -                        - 收入         共计                       -16，336.32               12，583.53                                                      单元：东谈主民币元                           本期                         上年度可比期间       名堂          2024年01月01日至2024年12月          2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                         284，615.78                     45，589.20 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                         300，239.03                     33，000.00 付）成本总额 减：应计利息总额                               741.86                       74.64 减：交易用度                                  23.36                        1.82 买卖债券差价收入                         -16，388.47                     12，512.74    本基金本回报期及上年度可比期间未取得资产救助证券投资收益。    本基金本回报期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。    本基金本回报期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。    本基金本回报期及上年度可比期间未取得其他孳生用具投资收益。                                                            单元：东谈主民币元                                   本期                   上年度可比期间            名堂            2024年01月01日至2024            2023年01月01日至2023                              年12月31日                    年12月31日 股票投资产生的股利收益                             375，637.12             691，994.72 其中：证券出借权益抵偿收入                                    -                      - 基金投资产生的股利收益                                   -                        -           共计                        375，637.12                691，994.72                                                          单元：东谈主民币元                            本期                       上年度可比期间        名堂称号         2024年01月01日至2024年12       2023年01月01日至2023年12                            月31日                        月31日 ——股票投资                        6，779，228.66                 6，436，282.88 ——债券投资                                    -                            - ——资产救助证券投资                                -                            - ——贵金属投资                                   -                            - ——其他                                      -                            - ——权证投资                                    -                            - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                -                            - 值税         共计                    6，779，228.66                 6，436，282.88                                                          单元：东谈主民币元                               本期                     上年度可比期间          名堂            2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                             11，465.13                  31，819.76 基金颐养费收入                              4，744.94                   1，163.87          共计                         16，210.07                  32，983.63    本基金本回报期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。                                                     单元：东谈主民币元                           本期                    上年度可比期间          名堂         2024年01月01日至2024年        2023年01月01日至2023年 审计用度                             20，000.00              60，000.00 信息流露费                            80，000.00             120，000.00 证券出借失约金                                  -                        - 汇划手续费                             1，980.85                 3，954.95 银行间账户珍惜费                         18，000.00              18，000.00 证券组合费                              360.88                   549.83          共计                     120，341.73             202，504.78    遗弃资产欠债表日，本基金并无谓作流露的或有事项。    甩抄本财务报表批准报出日，本基金并无谓作流露的资产欠债表日后事项。            关联方称号                        与本基金的关系                            基金经管东谈主、基金销售机构、基金注册登 天弘基金经管有限公司                            记机构 兴业银行股份有限公司                 基金托管东谈主、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司               基金经管东谈主的鼓动 天津相信有限牵累公司                 基金经管东谈主的鼓动 内蒙古君正动力化工集团股份有限公司          基金经管东谈主的鼓动 芜湖高新投资有限公司                 基金经管东谈主的鼓动 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合                            基金经管东谈主的鼓动 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合                             基金经管东谈主的鼓动 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合                             基金经管东谈主的鼓动 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合                             基金经管东谈主的鼓动 伙） 天弘调动资产经管有限公司                基金经管东谈主的全资子公司    注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般营业要求鉴定。    本基金本回报期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。    本基金本回报期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                    单元：东谈主民币元                                  本期             上年度可比期间              名堂           2024年01月01日至20       2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的经管费                    702，019.49         1，363，559.79 其中：应支付销售机构的客户珍惜费                  327，959.00          625，657.84      应支付基金经管东谈主的净经管费                     374，060.49            737，901.95    注:1、支付基金经管东谈主的经管东谈主酬劳按前一日基金资产净值1.50%/1.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：日经管东谈主酬劳＝前一日基金资产 净值×该日适用费率/当年天数。 告详见官网。 机构销售基金的保有量索要一定比例的客户珍惜费，用以向基金销售机构支付客户处事 及销售举止中产生的联系用度，该用度从基金经管东谈主收取的基金经管费中列支，不属于 从基金资产中列支的用度名堂。                                                           单元：东谈主民币元                                 本期                    上年度可比期间            名堂           2024年01月01日至2024            2023年01月01日至2023                              年12月31日                     年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                       117，003.24              227，259.95    注:1、支付基金托管东谈主兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 告详见官网。                                                           单元：东谈主民币元  赢得销售                               本期  处事费的               2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售处事费    称号         天弘鑫悦成长A               天弘鑫悦成长C                  共计 天弘基金 经管有限                     -                    1，556.04         1，556.04 公司 兴业银行                     -                 130，767.22        130，767.22 股份有限 公司     共计               -               132，323.26   132，323.26  赢得销售                    上年度可比期间  处事费的             2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方            当期发生的基金应支付的销售处事费     称号    天弘鑫悦成长A               天弘鑫悦成长C           共计 天弘基金 经管有限                 -                 1，424.24     1，424.24 公司 兴业银行 股份有限                 -               206，840.20   206，840.20 公司     共计               -               208，264.44   208，264.44     注：1、支付基金销售机构的销售处事费按前一日各级基金资产净值的约定年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金经管有限公司，再由天弘基金经管有 限公司计较并支付给各基金销售机构。天弘鑫悦成长C的销售处事费率为0.40%。销售服 务费的计较公式为：     日销售处事费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。     本基金本回报期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同行市集的债券(含回 购)交易。     本基金本回报期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定陈诉方式进行的适用 固如期限费率的证券出借业务。 况     本基金本回报期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定陈诉方式进行的适用 市集化期限费率的证券出借业务。   本基金本回报期及上年度可比期间无基金经管东谈主应用固有资金投成本基金的情况。 天弘鑫悦成长A   本回报期末及上年度末无除基金经管东谈主之外的其他关联方投成本基金的情况。 天弘鑫悦成长C   本回报期末及上年度末无除基金经管东谈主之外的其他关联方投成本基金的情况。                                                           单元：东谈主民币元                       本期                         上年度可比期间 关联方名   称           期末余额            当期利息收入          期末余额            当期利息收入 兴业银行 股份有限      10，722，391.89     40，249.91      8，101，368.74     43，023.82 公司   注：本基金由基金托管东谈主兴业银行股份有限公司看守的银行进款，按银行同行利率 或约定利率计息。   本基金本回报期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。   本基金本回报期及上年度可比期间无谓作说明的其他关联交易事项。 天弘鑫悦成长A   本回报期无利润分拨事项。 天弘鑫悦成长C   本回报期无利润分拨事项。                                                       金额单元：东谈主民币元             得胜             通顺           期末     数目     期末     期末 证券     证券                       认购             认购      受限期    受限           估值     （单     成本     估值   备注 代码     称号                       价钱              日             类型           单价     位：股） 总额       总额             -12-2          未上    6.92   6.92    300               -   本基金本回报期末未抓有暂时停牌等通顺受限的股票。   甩抄本回报期末2024年12月31日，本基金未抓有银行间市集债券正回购交易中行为 典质的债券。   甩抄本回报期末2024年12月31日，本基金未抓有交易所市集债券正回购交易中行为 典质的债券。   本基金本回报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金为主动投资的夹杂型基金，其风险收益预期高于货币市集基金、债券型基金， 低于股票型基金。本基金投资的金融用具主要包括股票投资、债券投资及短期金融用具 等。本基金在日旧例划举止中面对的与这些金融用具联系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市集风险。本基金的基金经管东谈主从事风险经管的主要主义是争取在严格抵制 风险的前提下，谋务达成基金财产的耐久褂讪增长。本基金的基金经管东谈主奉行全面风险 经管理念，建立了以风险委员会为中枢的、由督察长、风险经管委员会、内控合规部、 风险经管部、内审部和联系业务部门组成的风险经管架构体系。在全面风险经管体系的 框架下，董事会负责监督查抄公司的正当合规运营、里面抵制、风险经管，从而抵制公 司的举座运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责审议风险经管的宏不雅策略，指导 监督公司风险经管主义的落实等；在经管层层面设立风险经管委员会，主要负责指导、 协统一监督各业务或职能部门开展风险经管使命；决定公司风险抵制策略和模范，审批 公司风险经管尺度和垂危业务风险经管口径；听取风险陈诉，并就回报的要紧风险经管 事项进行决策；听取调动业务或产物风险评估回报；组织和合营要紧风险事件的应酬， 直至风险得到妥善处理；审议公司垂危的风险经管轨制和进程。在业务操作层面风险管 理职责主要由内控合规部和风险经管部负责，内控合规部负责对公司风险经管策略和措 施的践诺情况进行监察，并为每一个部门的风险经管提供合规抵制尺度，使公司在一种 风险经管和抵制的环境中达成业务主义；内控合规部由督察长分担。风险经管部通过投 资交易系统的风控参数建立，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申 购、一级债申购、银行间交易等场酬酢易的风险识别与评估，保证各投资组合场酬酢易 的事中合规抵制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和抵制。风险经管 部由督察长分担。内审部对公司里面抵制和风险经管的灵验性，规划遵守和效果等方面 开展孤苦评价举止，向总司理和督察长陈诉。本基金的基金经管东谈主对于金融用具的风险 经管方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定 性分析的角度启航，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分 析的角度启航，根据本基金的投资主义，结合基金资产所应用金融用具特征通过特定的 风险量化主义、模子，日常的量化回报，详情风险损失的限制和相应置信进程，实时可 靠地对多样风险进行监督、查抄和评估，并通过相应决策，将风险抵制在可承受的范围 内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现失约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金经管东谈主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金的 活期银行进款和如期进款存放在本基金的托管东谈主兴业银行股份有限公司过甚他具有基 金托管经验的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度经管，因而与银行存 款联系的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限牵累 公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，失约风险可能性很小；在银行间同行市集进 行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以抵制相应的信用风 险。    本基金的基金经管东谈主建立了信用风险经管进程，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级经管指导成见》设定的 尺度统计及汇总。    本基金本回报期末及上年度末均未抓有短期信用评级的债券。    本基金本回报期末及上年度末均未抓有短期信用评级的资产救助证券。    本基金本回报期末及上年度末均未抓有短期信用评级的同行存单。    本基金本回报期末及上年度末均未抓有耐久信用评级的债券。    本基金本回报期末及上年度末均未抓有耐久信用评级的资产救助证券。    本基金本回报期末及上年度末均未抓有耐久信用评级的同行存单。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭受资金费事的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现清贫或因投资聚合而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东谈主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。 本基金的基金经管东谈主在基金合同中遐想了深广赎回要求，约定在相称情况下赎回恳求的 处理方式，抵制因敞开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金抓有东谈主利益。此 外，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法 律法例及基金合同的约定，详细应用各种流动性风险经管用具，对赎回恳求等进行戒指 调整，行为特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的支持措施。   于2024年12月31日，本基金所承担的整个金融欠债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现款流量。   本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管 办法》及《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险经管章程》等法例的要求对本基金 组联合产的流动性风险进行经管，通过孤苦的风险经管部门对本基金的组合抓仓聚合度 主义、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现材干的详细主义等流动性指 标进行抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不卓绝基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金经管东谈主宰理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得卓绝该证券的 行的可通顺股票不得卓绝该上市公司可通顺股票的15%，本基金与由本基金的基金经管 东谈主宰理的整个投资组合抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得卓绝该上市公司可流 通股票的30%（十足按照联系指数组成比例进行证券投资的敞开式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制）。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基 金资产通顺暂时受限制不成目田转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不卓绝基金抓有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 规的联系要求。   本基金的基金经管东谈主逐日对基金组联合产中7个使命日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回恳求不得卓绝7个使命日可变现资产的可变 现价值。本期末，本基金组联合产中7个使命日可变现资产的账面价值卓绝经证据确当 日净赎回金额。   同期，本基金的基金经管东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合 度；按照穿透原则对交易敌手的财务景象、偿付材干及杠杆水对等进行必要的尽责访问 与严格的准入经管，以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态调整等措施严 格经管本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管 东谈主建立了交易敌手经管轨制：根据质押品的天禀详情质押率水平；抓续监测质押品的风 险景象与价值变动以确保质押品按公允价值计较足额；并在与私募类证券资管产物及中 国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可经受质押品的天禀要求与基 金合同约定的投资范围保抓一致。    市集风险是指基金所抓金融用具的公允价值或改日现款流量因所处市集各种价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融用具均面对由于市集利率高潮而导致公允价值下跌的风险，其中 浮动利率类金融用具还面对每个付息期间落幕根据市集利率重新订价时对于改日现款 流影响的风险。    本基金的经管东谈主如期对组合中债券投资和资产救助证券投资部分面对的利率风险 进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行经管。                                                                     单元：东谈主民币元     本期末      资产 货币资金              10，722，391.89          -          -               -   10，722，391.89 结算备付金                  9，604.81          -          -               -        9，604.81 存出保证金                22，300.35           -          -               -      22，300.35 交易性金融资产                       -          -          -   47，327，403.14   47，327，403.14 应收计帐款                         -          -          -     256，800.74      256，800.74 应收申购款                         -          -          -         428.57          428.57 资产总共              10，754，297.05          -          -   47，584，632.45   58，338，929.50      欠债 应付计帐款                         -          -          -      22，211.74       22，211.74 应付赎回款                         -          -          -      10，629.28       10，629.28 应付经管东谈主酬劳                       -          -          -      60，309.92       60，309.92 应付托管费                         -          -          -      10，051.63       10，051.63 应付销售处事费                       -          -          -      15，478.18       15，478.18 其他欠债                          -          -          -     121，009.64      121，009.64 欠债总共                          -          -          -     239，690.39      239，690.39 利率敏锐度缺口           10，754，297.05          -          -   47，344，942.06   58，099，239.11    上年度末       资产 货币资金              8，101，368.74          -          -               -    8，101，368.74 结算备付金              147，717.65           -          -               -     147，717.65 存出保证金               62，530.05           -          -               -      62，530.05 交易性金融资产                      -          -          -   54，286，518.65   54，286，518.65 应收申购款                        -          -          -      13，736.00       13，736.00 资产总共              8，311，616.44          -          -   54，300，254.65   62，611，871.09       欠债 应付计帐款                        -          -          -    2，522，098.73    2，522，098.73 应付赎回款                        -          -          -      53，007.11       53，007.11 应付经管东谈主酬劳                      -          -          -      61，880.62       61，880.62 应付托管费                        -          -          -      10，313.43       10，313.43 应付销售处事费                      -          -          -      15，623.08       15，623.08 应交税费                         -          -          -            0.09            0.09 其他欠债                         -          -          -     312，987.31      312，987.31 欠债总共                         -          -          -    2，975，910.37    2，975，910.37 利率敏锐度缺口           8，311，616.44          -          -   51，324，344.28   59，635，960.72    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率重新订价日 或到期日孰早者给予分类。    于2024年12月31日，本基金未抓有交易性债券投资 (2023年12月31日：同)，因此市 场利率的变动对于本基金净资产无要紧影响(2023年12月31日：同)。    外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。    本基金抓有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金经管东谈主 逐日对本基金的外汇头寸进行监控。                                                                    单元：东谈主民币元            名堂                                      本期末                                                    其他币种                       好意思元折合          港币折合东谈主                                                    折合东谈主民         共计                           东谈主民币          民币                                                      币 除外币计价的资产 交易性金融资产                         - 17，165，683.07          - 17，165，683.07 资产共计                            - 17，165，683.07          - 17，165，683.07 除外币计价的欠债 欠债共计                            -              -         -              - 资产欠债表外汇风险敞口净额                   - 17，165，683.07          - 17，165，683.07                                             上年度末           名堂                                       其他币种                       好意思元折合          港币折合东谈主                                                    折合东谈主民         共计                           东谈主民币          民币                                                      币 除外币计价的资产 交易性金融资产                         -   1，236，473.71         -   1，236，473.71 资产共计                            -   1，236，473.71         -   1，236，473.71 除外币计价的欠债 欠债共计                            -              -         -              - 资产欠债表外汇风险敞口净额                   -   1，236，473.71         -   1，236，473.71   假设                除汇率除外的其他市集变量保抓不变                                     对资产欠债表日基金资产净值的影响金                                             额（单元：东谈主民币元）             联系风险变量的变动                                          本期末                 上年度末   分析         统统外币相对东谈主民币增值5%                       858，284.15         61，823.69         统统外币相对东谈主民币贬值5%                      -858，284.15         -61，823.69     其他价钱风险是指基金所抓金融用具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和 外汇汇率除外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行市集交易的股票和债券，所面对的其他价钱风险开端于单个证券刊行主 体自己规划情况或特殊事项的影响，也可能开端于证券市集举座波动的影响。     本基金的基金经管东谈主在构建和经管投资组合的过程中，采取“从上至下”的策略， 通过对宏不雅经济情况及策略的分析，结合证券市集运行情况，作念出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，聘任合适基金合同约定范围的投资品 种进行投资。本基金的基金经管东谈主如期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正，来主动应酬可能发生的市集价钱风险。     本基金通过投资组合的散播化裁减其他价钱风险。本基金投资组合中股票资产占基 金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。 每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，保抓 不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金经管东谈主逐日对本基金所抓有的证 券价钱实施监控，如期应用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面对的潜 在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和抵制。                                                       金额单元：东谈主民币元                         本期末                         上年度末                                      占基金                          占基金     名堂                                      资产净                          资产净                  公允价值                           公允价值                                      值比例                          值比例                                       (%)                          (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                                -          -                   -        - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                         -          -                   -        - 资 孳生金融资产                                -          -                   -        - －权证投资 其他                             -            -                         -           -      共计            47，327，403.14      81.46               54，286，518.65      91.03  假设                除事迹比拟基准除外的其他市集变量保抓不变                             对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：                                                   东谈主民币元）           联系风险变量的变动                                       本期末                        上年度末  分析           事迹比拟基准高潮5%                      3，675，154.52               5，499，785.67           事迹比拟基准下跌5%                      -3，675，154.52             -5，499，785.67    公允价值计量落幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有垂危道理的输入值 所属的最低档次决定：    第一档次：同样资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价。    第二档次：除第一档次输入值外联系资产或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值。    第三档次：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期末                     上年度末    公允价值计量落幕所属的档次 第一档次                                       47，325，327.14            54，252，889.98 第二档次                                            2，076.00                   2，802.00 第三档次                                                      -               30，826.67               共计                           47，327，403.14            54，286，518.65    本基金以导致各档次之间颐养的事项发诞辰为证据各档次之间颐养的时点。   对于公开市集交易的证券投资，若出现要紧事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等 情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将联系 投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调整中采取的对公允价值计量举座而言具有 垂危道理的输入值所属的最低档次，详情联系投资的公允价值应属第二档次或第三层 次。                                               单元：东谈主民币元                                  本期      名堂                      交易性金融资产                                                  共计                  债券投资          股票投资 期初余额                     -       30，826.67        30，826.67 当期购买                     -                -               - 当期出售/结算                  -                -               - 转入第三档次                   -                -               - 转出第三档次                   -       29，534.50        29，534.50 当期利得或损失总额                -        -1，292.17       -1，292.17 其中：计入损益的利                          -        -1，292.17       -1，292.17 得或损失      计入其他详细                          -                -               - 收益的利得或损失 期末余额                     -                -               - 期末仍抓有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未达成利得或                -                -               - 损失的变动——公允 价值变动损益                                上年度可比期间      名堂                2023年01月01日至2023年12月31日                      交易性金融资产                     共计                      债券投资             股票投资 期初余额                         -            410，849.52          410，849.52 当期购买                         -                     -                   - 当期出售/结算                      -                     -                   - 转入第三档次                       -            255，149.03          255，149.03 转出第三档次                       -            662，611.70          662，611.70 当期利得或损失总额                    -             27，439.82           27，439.82 其中：计入损益的利                              -             27，439.82           27，439.82 得或损失       计入其他详细                              -                     -                   - 收益的利得或损失 期末余额                         -             30，826.67           30，826.67 期末仍抓有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未达成利得或                    -             -8，059.24           -8，059.24 损失的变动——公允 价值变动损益   注：于2024年度，本基金从第三档次转出的交易性金融资产均为限售期落幕可正常 交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资 收益等名堂。                                                          单元：东谈主民币元                                              不可不雅察输入值        本期末公允        采取的估值技  名堂                                              范围/加权       与公允价值之          价值           术              称号                                                  平均值          间的关系 股票               - -                -           -           - 投资                                              不可不雅察输入值        上年度末公        采取的估值技  名堂                                              范围/加权       与公允价值之         允价值           术              称号                                                  平均值          间的关系 股票      30，826.67 平均价钱亚式         预期年化                    负联系 投资              期权模子       波动率      于2024年12月31日，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值收支很小。      遗弃资产欠债表日本基金无需要说明的其他垂危事项。                        §8 投资组合回报                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金总资产的比 序号             名堂                 金额                                                      例(%)       其中：股票                       47，327，403.14              81.12       其中：债券                                   -                  -             资产救助证券                            -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                               -                  -       融资产      注：本回报期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为17，165，683.07 元，占基金资产净值的比例为29.55%。                                                   占基金资产净值比 代码           行业类别               公允价值（元）                                                     例(%)  A    农、林、牧、渔业                       237，367.00             0.41  B    采矿业                                     -                -  C    制造业                         21，151，821.34            36.41  D    电力、热力、燃气及水分娩和供应业                        -                -  E    建筑业                                     -                -  F    批发和零卖业                         333，333.00             0.57  G    交通运输、仓储和邮政业                             -                -  H    住宿和餐饮业                                  -                -  I    信息传输、软件和信息期间处事业              4，980，330.73             8.57  J    金融业                          1，912，674.00             3.29  K    房地产业                                    -                -  L    租出和商务处事业                       419，752.00             0.72  M    科学研究和期间处事业                     765，860.00             1.32  N    水利、环境和巨匠设施经管业                           -                -  O    住户处事、修理和其他处事业                           -                -  P    磨真金不怕火                             360，582.00             0.62  Q    卫生和社会使命                                 -                -  R    文化、体育和文娱业                               -                -  S    详细                                      -                -                共计                 30，161，720.07            51.91      行业类别           公允价值(东谈主民币)            占基金资产净值比例（%） 基础材料                                 -                         - 非日常生涯耗费品                  4，796，776.08                      8.26 日常耗费品                                   -                          - 动力                                      -                          - 金融                       2，156，673.08                          3.71 医疗保健                     2，405，675.97                          4.14 工业                                      -                          - 信息期间                                    -                          - 电信处事                     5，261，948.19                          9.06 公用职业                                    -                          - 地产业                      2，544，609.75                          4.38 共计                      17，165，683.07                         29.55      注：以上分类采取全球行业分类尺度(GICS)。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资 序        股票代码    股票称号    数目(股)                公允价值(元)         产净值比 号                                                             例(%)                                                    金额单元：东谈主民币元                                                             占期初基金 序         股票代码         股票称号          本期累计买入金额                 资产净值比 号                                                              例(%)      注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不沟通 联系交易用度。                                             金额单元：东谈主民币元                                                    占期初基金 序         股票代码    股票称号          本期累计卖出金额             资产净值比 号                                                     例(%)      注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不沟通 联系交易用度。                                                   单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                      141，894，958.47 卖出股票收入（成交）总额                                      156，515，799.94      注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数目）填列，不沟通联系交易用度。      本基金本回报期末未抓有债券。      本基金本回报期末未抓有债券。      本基金本回报期末未抓有资产救助证券。      本基金本回报期末未抓有贵金属。      本基金本回报期末未抓有权证。      本基金本回报期末未抓有股指期货。      本基金本回报期末未抓有国债期货。 报。本基金对上述主体刊行的联系证券的投资决策模范合适联系法律法例及基金合同的 要求。                                            单元：东谈主民币元 序号            称号                      金额   本基金本回报期末未抓有处于转股期的可颐养债券。   本基金本回报期末前十名股票中不存在通顺受限情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                            §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                 份额单元：份       抓                                       抓有东谈主结构       有                        机构投资者                      个东谈主投资者  份额   东谈主     户均抓有的                                              占总  级别   户     基金份额                                                          占总份                             抓有份额             份额       抓有份额       数                                                                   额比例                                              比例       (户) 天弘 鑫悦    465      32，732.54                -         -   15，220，629.19 100.00% 成长A 天弘 鑫悦             38，675.86     2，766，303.16    5.41%    48，401，866.21       94.59% 成长C 共计             38，176.42     2，766，303.16    4.17%    63，622，495.40       95.83%   注：机构/个东谈主投资者抓有基金份额占总份额比例的计较中，针对分级基金，比例的 分母采取各自级别的份额；对共计数，比例的分母采取分级基金份额的共计数（即期末 基金份额总额）。                                             抓有份额总和          占基金总份额比           名堂                份额级别                                                （份）                    例                      天弘鑫悦成                      长A 基金经管东谈主统统从业东谈主员抓                      天弘鑫悦成 有本基金                                              8.76             0.00%                      长C                      共计                   104，740.62               0.16%                                              抓有基金份额总量的数目区         名堂                 份额级别                                                          间（万份） 本公司高等经管东谈主员、基金投资        天弘鑫悦成长A                                          0 和研究部门负责东谈主抓有本敞开式        天弘鑫悦成长C                                          0 基金                    共计                                               0                       天弘鑫悦成长A                                          0 本基金基金司理抓有本敞开式基                       天弘鑫悦成长C                                          0 金                       共计                                               0                    §10 敞开式基金份额变动                                                                  单元：份                           天弘鑫悦成长A                        天弘鑫悦成长C 基金合同见效日(2021年12月28 日)基金份额总额 本回报期期初基金份额总额                      18，520，087.15             57，476，637.12 本回报期基金总申购份额                        3，057，224.38              7，678，126.65 减：本回报期基金总赎回份额                      6，356，682.34             13，986，594.40 本回报期基金拆分变动份额                                  -                         - 本回报期期末基金份额总额                      15，220，629.19             51，168，169.37                      §11 要紧事件揭示     本回报期内，本基金未召开基金份额抓有东谈主大会。   本回报期内，聂挺进先生新任公司副总司理，具体信息请参见基金经管东谈主在章程媒 介流露的《天弘基金经管有限公司对于高等经管东谈主员变更的公告》。   本回报期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体 信息请参见基金经管东谈主在章程弁言流露的《天弘基金经管有限公司对于董事长变更的公 告》。   本回报期内，熊军先生不再担任公司副总司理，具体信息请参见基金经管东谈主在章程 弁言流露的《天弘基金经管有限公司对于高等经管东谈主员变更的公告》。   回报期内托管东谈主的专门基金托管部门无要紧东谈主事变动。   本回报期内，未发生影响基金经管东谈主规划或基金运营业务的诉讼。   回报期内无波及本基金托管业务的诉官司项。   本回报期内，本基金投资策略莫得改变。   本回报期内，为本基金提供审计处事的机构由普华永谈中天管帐师事务所（特殊普 通合伙）变更为安永华明管帐师事务所（特殊浅近合伙）。本回报期内本基金应向安永 华明管帐师事务所（特殊浅近合伙）支付处事费20，000.00元。甩抄本回报期末，安永华 明管帐师事务所（特殊浅近合伙）已为本基金提供审计处事4个月。   本回报期内，本基金经管东谈主过甚高等经管东谈主员未发生受稽察或处罚的情况。   回报期内，本基金托管东谈主过甚高等经管东谈主员在开展基金托管业务过程中无受稽察或 处罚等情况。                                     金额单元：东谈主民币元 券商    交      股票交易             应支付该券商的佣金    备 称号    易   成交金额      占当期股        佣金       占当期佣    注      单                   票成交总                        金总量的      元                   额的比例                         比例      数      量 渤海 证券 财通 证券 长江 证券 德邦 证券 东方 证券 光大 证券 广发 证券 国海 证券 国金 证券 国盛 证券 国泰 君安   2   24，716，713.35    8.28%          11，614.47    6.09% - 证券 国信 证券 海通 证券 华创 证券 华福 证券 华泰 证券 华西 证券 联讯 证券 民生 证券 太平 洋证    2                -        -                 -        - - 券 招商 证券 中泰 证券 中信 建投    1                -        -                 -        - - 证券 中信 证券 中银 海外    1    10，258，953.70   3.44%           7，653.05   4.01% - 证券     注：1、基金专用交易单元的聘任尺度为：财务景象雅致，规划举止表率，合规风 控材干和交易、研究等处事材干较强；具有较强的详细处事材干，能实时、全面提供高 质地的对于宏不雅策略、行业、成本市集、个股分析的研究处事及丰富全面的信息盘问服 务；具有较强的证券交易处事材干，能够提供安全、简便、优质的证券交易处事及合理 的佣金费率。 选用交易席位的证券规划机构。然后基金经管东谈主和被选用的证券规划机构签订交易席位 租用契约。 易单元1个，东方证券上海交易单元1个，东方证券深圳交易单元1个，华福证券深圳交 易单元1个，中信建投证券深圳交易单元1个。 求，2024年6月30日前完成股票交易佣金费率的调整。6月30日前的股票交易佣金费率按 照原费率践诺，7月1日起按照调整后的费率践诺。                                                                    金额单元：东谈主民币元              债券交易                 债券回购交易                   权证交易          基金交易                                             占当期债                     占当期债                                        占当期权          占当期基  券商称号                                       券回购成         成交金额        券成交总      成交金额                      成交金额    证成交总   成交金额   金成交总                                             交总额的                     额的比例                                        额的比例          额的比例                                               比例 渤海证券            -         -             -          -        -      -      -      - 财通证券            -         -             -          -        -      -      -      - 长江证券    68，519.30    11.70%             -          -        -      -      -      - 德邦证券            -         -             -          -        -      -      -      - 东方证券            -         -             -          -        -      -      -      - 光大证券            -         -             -          -        -      -      -      - 广发证券                 76.98%             -          -        -      -      -      - 国海证券            -         -                  100.00%        -      -      -      - 国金证券            -         -             -          -        -      -      -      - 国盛证券            -         -             -          -        -      -      -      - 国泰君安证                 -         -             -          -        -      -      -      - 券 国信证券            -         -             -          -        -      -      -      - 海通证券            -         -             -          -        -      -      -      - 华创证券            -         -             -          -        -      -      -      - 华福证券            -         -             -          -        -      -      -      - 华泰证券            -         -             -          -        -      -      -      - 华西证券            -         -             -          -        -      -      -      - 联讯证券            -         -             -          -        -      -      -      - 民生证券            -         -             -          -        -      -      -      - 太平洋证券           -         -             -          -        -      -      -      - 招商证券            -         -             -          -        -      -      -      - 中泰证券            -         -             -          -        -      -      -      - 中信建投证                   -        -   -          -        -     -     -          - 券 中信证券              -        -   -          -        -     -     -          - 中银海外证 券  序号               公告事项                    法定流露方式             法定流露日历          天弘鑫悦成长夹杂型证券投          资基金2023年第4季度回报          天弘基金将严格落实《证监          会新闻发言东谈主就“两融”融          券业务联系情况答记者问》          联系要求          天弘鑫悦成长夹杂型证券投          资基金2023年年度回报          天弘基金经管有限公司对于          高等经管东谈主员变更的公告          天弘鑫悦成长夹杂型证券投          资基金2024年第1季度回报          天弘鑫悦成长夹杂型证券投          良友节录（更新）          天弘鑫悦成长夹杂型证券投          良友节录（更新）          天弘鑫悦成长夹杂型证券投          资基金2024年第2季度回报          天弘基金经管有限公司对于          鉴别喜鹊资产基金销售有限          公司办理旗下基金联系销售          业务的公告          天弘基金经管有限公司对于          鉴别中民资产基金销售（上       海）有限公司办理旗下基金       联系销售业务的公告       天弘鑫悦成长夹杂型证券投       资基金2024年中期回报       天弘基金经管有限公司对于       务所的公告       天弘基金经管有限公司对于       券投资基金基金司理的公告       天弘鑫悦成长夹杂型证券投       资基金招募说明书（更新）       天弘鑫悦成长夹杂型证券投       良友节录（更新）       天弘鑫悦成长夹杂型证券投       良友节录（更新）       天弘鑫悦成长夹杂型证券投       资基金招募说明书（更新）       天弘鑫悦成长夹杂型证券投       资基金2024年第3季度回报       天弘基金经管有限公司对于       董事长变更的公告       天弘基金经管有限公司对于       高等经管东谈主员变更的公告               §12 影响投资者决策的其他垂危信息   本回报期内，本基金未出现单一投资者抓有基金份额比例达到或卓绝本基金总份额   本回报期内，本基金未有影响投资者决策的其他垂危信息。   天津市河西区马场谈59号天津海外经济贸易中心A座16层   投资者可到基金经管东谈主的办公步地及网站或基金托管东谈主的办公步地免费查阅备查 文献，在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。   公司网站：www.thfund.com.cn                                            天弘基金经管有限公司                                          二〇二五年三月三十一日

影视在线